Acea Aktie 822772 / IT0001207098
21.58
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11:43:06
BMN
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Acea S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acea S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 EUR | 5.23 | 1.02 | 12.5 | +8.15% | +4.61% | +3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "20.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.81% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acea S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.56 EUR | 5.23 | -110.00 | 240.00 | 0.29 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acea S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Acea in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’359.29 | 4’422.15 | 4’520.76 | 4’678.89 |
| Dividende | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.74 % | 4.94 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.64 | 1.70 | 1.87 |
| KGV | 13.75 | 13.21 | 12.74 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 680.04 | 708.90 | 743.33 | 791.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’462.71 | 1’528.39 | 1’610.33 | 1’718.02 |
| Gewinn in Mio. | 362.45 | 353.53 | 367.53 | 387.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 340.11 | 353.53 | 367.53 | 387.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 563.93 | 561.93 | 582.73 | 604.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’137.13 | 1’185.67 | 1’261.00 | 1’326.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.66 | 1.75 | 1.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.27 | 83.33 | 179.33 | 247.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 13.22 | 13.89 | 14.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’039.98 | 5’206.03 | 5’291.62 | 5’382.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’149.67 | 1’113.67 | 1’097.00 | 1’225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’672.36 | 2’812.40 | 2’961.66 | 3’133.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’150.00 | 12’508.00 | 12’809.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acea S.P.A. Aktie Analysen
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