ADTRAN Holdings Fundamentalanalyse

ADTRAN Holdings Aktie VALOR 114855834 / ISIN US00486H1059

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05.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.90 EUR	0.63			4.33	17.93	+77.63%	+0%		-9.39%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "7.43" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-9.39%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.39.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.63	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADTRAN HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.33	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	17.93	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+77.63%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.90 EUR	0.63	64.00	280.00	1.79	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Beta	1.79	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADTRAN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADTRAN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOLE PLC IE0003LFZ4U7
	HEALTHCARE SVCS US4219061086
	NORTHWEST BANCSHARES US6673401039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADTRAN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADTRAN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	1’035.19	1’144.17
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.20	0.46
KGV	39.48	17.01
EBIT in Mio.	44.75	80.79
EBITDA in Mio.	103.73	148.13
Gewinn in Mio.		34.65
Gewinn (bereinigt) in Mio.		34.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	35.39	68.32
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.31	0.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	429.20	481.67
Cashflow (Investing) in Mio.	123.00	-32.00
Cashflow (Operations) in Mio.	30.50	41.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-10.00	-10.00
Cashflow/Aktie	0.50	0.91
Free Cashflow in Mio.	-14.20	-27.00
Free Cashflow/Aktie	-0.08	0.08
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	49.00	43.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	205.98	220.37
Kapitalausgaben in Mio.	36.60	35.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	213.50	229.10
Eigenkapital in Mio.	615.50	598.50
Bilanzsumme in Mio.	1’307.00	1’320.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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08.11.24	ADTRAN Holdings Buy	Warburg Research
07.08.24	ADTRAN Holdings Buy	Warburg Research
08.05.24	ADTRAN Holdings Buy	Warburg Research
28.02.24	ADTRAN Holdings Buy	Warburg Research
08.11.23	ADTRAN Holdings Buy	Warburg Research
18.10.23	ADTRAN Holdings Buy	Warburg Research
08.09.23	ADTRAN Holdings Buy	Warburg Research

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