ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
8.16
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0.12
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1.52 %
28.05.2025
BTT
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ADTRAN Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
ADTRAN Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 0.62 | 3.87 | 23.99 | +92.74% | +0% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "7.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADTRAN HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +92.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADTRAN Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 0.62 | 63.00 | 254.00 | 1.78 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ADTRAN Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADTRAN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADTRAN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADTRAN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADTRAN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu ADTRAN Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’039.60 | 1’148.28 | 1’274.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.04 | 0.34 | 0.31 |
| KGV | -204.95 | 23.68 | 26.74 |
| EBIT in Mio. | 39.22 | 79.06 | 89.50 |
| EBITDA in Mio. | 102.10 | 145.60 | 147.70 |
| Gewinn in Mio. | 12.83 | 36.08 | 37.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.83 | 36.08 | 37.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.33 | 61.07 | 52.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | 0.10 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 432.35 | 485.01 | 544.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 128.00 | -32.00 | -32.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.30 | 50.50 | 53.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.76 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | -5.40 | 8.70 | 9.75 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.11 | 0.12 |
| Buchwert/Aktie | 1.31 | 0.66 | 0.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51.00 | 39.50 | 31.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.43 | 219.83 | 250.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.65 | 41.80 | 44.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212.03 | 225.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 371.50 | 342.00 | 317.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’319.00 | 1’361.00 | 1’409.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADTRAN Holdings Inc Aktie Analysen
| 08.11.24 | ADTRAN Holdings Buy | Warburg Research | |
| 07.08.24 | ADTRAN Holdings Buy | Warburg Research | |
| 08.05.24 | ADTRAN Holdings Buy | Warburg Research | |
| 28.02.24 | ADTRAN Holdings Buy | Warburg Research | |
| 08.11.23 | ADTRAN Holdings Buy | Warburg Research | |
| 18.10.23 | ADTRAN Holdings Buy | Warburg Research | |
| 08.09.23 | ADTRAN Holdings Buy | Warburg Research |