Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
68.30
EUR
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-0.65 %
12:41:04
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.15 EUR | 7.33 | 1.17 | 12.09 | +7.98% | +6.15% | -2.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEDIFICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.01% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.15% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.15 EUR | 7.33 | -46.00 | 180.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 660.64 | 759.13 | 785.10 | |
| Dividende | 4.07 | 4.22 | 4.45 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 6.10 % | 6.43 % | 6.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 5.61 | 6.00 | |
| KGV | 12.98 | 12.52 | 12.34 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 727.16 | |||
| EBITDA in Mio. | 682.34 | |||
| Gewinn in Mio. | 270.30 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 553.87 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 7.00 | 6.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 613.10 | 702.00 | 716.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.88 | -65.10 | -51.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574.30 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.68 | -438.43 | -610.47 | |
| Cashflow/Aktie | 5.62 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 441.88 | 532.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -29.25 | 5.74 | 5.83 | |
| Buchwert/Aktie | 81.66 | 85.14 | 88.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’548.70 | 4’547.77 | 5’201.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’705.41 | 38.60 | 26.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.00 | 51.10 | 47.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’472.35 | 6’704.15 | 7’251.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’673.88 | 10’838.44 | 11’965.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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