Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.75 EUR | 3.96 | 1.07 | 12.88 | +8% | +5.73% | -1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "78.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.56% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.75 EUR | 3.96 | -116.00 | 183.00 | 0.38 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374.48 | 388.47 | 407.79 | 822.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.30 | 4.46 | 4.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 6.11 % | 6.33 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 5.56 | 5.64 | 6.07 | |
| KGV | 13.68 | 12.66 | 12.50 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 336.09 | 345.70 | 356.35 | |
| EBITDA in Mio. | 323.95 | 336.21 | 349.35 | 732.00 |
| Gewinn in Mio. | 247.02 | 575.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.02 | 575.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340.19 | 326.57 | 392.87 | 609.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319.35 | 342.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.46 | 7.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.57 | 367.23 | 380.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.96 | -76.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.32 | 239.61 | 232.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.40 | -210.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 3.69 | 5.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92.53 | 195.39 | 246.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 4.46 | 5.18 | |
| Buchwert/Aktie | 81.62 | 85.14 | 89.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’064.89 | 3’186.80 | 3’784.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.05 | 52.65 | 35.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.25 | 56.00 | 58.90 | 89.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’302.32 | 4’474.06 | 5’470.53 | 8’538.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’688.28 | 7’956.11 | 9’691.80 | 15’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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