Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
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19:43:53
BMN
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.40 EUR | 3.79 | 1.14 | 12.4 | +8.15% | +5.98% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "64.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.40 EUR | 3.79 | -130.00 | 190.00 | 0.31 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO INVEX SA FIDEICOMISO MXCFFM010000 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 377.17 | 394.38 | ||
| Dividende | 4.15 | 4.28 | 4.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.66 % | 5.84 % | 6.13 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.60 | 6.04 | |
| KGV | 13.67 | 13.09 | 12.84 | 12.15 |
| EBIT in Mio. | 333.53 | 349.62 | 363.69 | |
| EBITDA in Mio. | 323.50 | 337.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 244.16 | 253.19 | 265.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.16 | 253.19 | 265.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288.36 | 296.63 | 383.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323.00 | 363.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.54 | 10.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 353.85 | 367.55 | 388.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.93 | -61.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 268.88 | 279.80 | 225.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -247.50 | -339.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.74 | 4.90 | 5.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.40 | 217.67 | 224.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 4.52 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’727.68 | 2’855.12 | 3’049.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.80 | 47.10 | 29.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.90 | 31.50 | 34.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’880.73 | 4’028.76 | 4’218.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’840.83 | 7’010.60 | 7’213.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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