Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
55.50
EUR
0.25
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0.45%
23.12.2024
EBR
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.05 EUR | 2.68 | 1.29 | 10.69 | +6.73% | +7.09% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "55.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.41% | |
| KGV | 10.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.05 EUR | 2.68 | -1.00 | 174.00 | 0.51 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 334.69 | 354.21 | 372.95 | 390.01 | 452.01 |
| Dividende | 3.90 | 3.94 | 4.04 | 4.11 | 4.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.01 % | 7.07 % | 7.26 % | 7.38 % | 7.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 4.88 | 5.13 | 5.21 | 5.51 |
| KGV | 11.51 | 11.41 | 10.85 | 10.68 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 286.10 | 302.87 | 321.88 | 364.02 | 384.71 |
| EBITDA in Mio. | 291.05 | 309.78 | 331.67 | 359.46 | 384.71 |
| Gewinn in Mio. | 229.27 | 232.02 | 261.45 | 396.00 | 411.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.62 | 231.49 | 244.60 | 259.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.14 | 242.80 | 254.02 | 283.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247.03 | 273.65 | 286.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 4.58 | 5.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.00 | 339.00 | 351.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.35 | -82.17 | -94.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.38 | 194.87 | 205.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 118.63 | -67.80 | -86.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.45 | 3.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 97.35 | 84.04 | 101.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 1.36 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.09 | 76.79 | 79.24 | 81.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’564.18 | 2’643.53 | 2’753.38 | 3’334.95 | 3’492.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’609.83 | 3’725.20 | 3’862.79 | 4’238.00 | 4’435.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’508.22 | 6’663.10 | 6’828.38 | 7’892.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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