AGL Energy LtdShs Aktie 2449486 / AU000000AGL7
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BMN
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AGL Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AGL Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 3.92 | 0.87 | 10.93 | +4.35% | +5.17% | +6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "9.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.6% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AGL ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.24% Aufschlag. | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGL Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 EUR | 3.92 | -53.00 | 264.00 | 0.32 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AGL Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu AGL Energy LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’017.93 | 14’244.23 | 14’456.02 | |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.25 % | 5.39 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.64 |
| KGV | 10.07 | 9.84 | 10.16 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 1’182.67 | 1’213.02 | 1’194.33 | 978.96 |
| EBITDA in Mio. | 2’074.82 | 2’147.09 | 2’172.22 | 2’079.96 |
| Gewinn in Mio. | 593.80 | 608.23 | 588.63 | 427.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.80 | 608.23 | 588.63 | 427.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 834.08 | 855.31 | 830.57 | 599.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 836.99 | 942.25 | 902.86 | 599.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’964.00 | 3’931.00 | 4’013.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’218.24 | -1’147.62 | -1’198.17 | -1’111.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’480.09 | 1’515.37 | 1’550.31 | 1’308.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.31 | -254.94 | -203.91 | -56.57 |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.33 | 2.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 364.19 | 479.67 | 429.53 | 197.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.31 | 0.18 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 7.63 | 7.99 | 8.35 | 8.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’223.62 | 3’360.12 | 3’415.24 | 3’822.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’448.14 | 1’261.57 | 1’268.12 | 1’111.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’160.17 | 5’411.65 | 5’678.77 | 5’805.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’539.45 | 16’837.29 | 17’218.42 | 17’648.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGL Energy LtdShs Aktie Analysen
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