Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
47.70
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1.28
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2.76%
06.03.2025
BMN
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.06 CAD | 46.55 | 1.06 | 13.72 | +13.32% | +1.19% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "80.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.9% | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.06 CAD | 46.55 | -42.00 | 235.00 | 0.36 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’157.89 | 76’185.95 | 76’739.77 | 73’628.00 | 76’617.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.61 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.20 % | 1.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.14 | 3.48 | 3.34 | 3.76 |
| KGV | 18.21 | 16.37 | 14.77 | 15.38 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 3’968.29 | 4’204.16 | 4’536.15 | 4’332.00 | 4’768.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’002.10 | 6’344.26 | 6’782.21 | 6’901.00 | 7’456.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’635.76 | 2’857.20 | 3’117.76 | 3’079.00 | 3’432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’635.76 | 2’857.20 | 3’117.76 | 3’079.00 | 3’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’422.99 | 3’625.60 | 4’041.75 | 3’954.00 | 4’407.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.82 | 3.14 | 3.48 | 3.34 | 3.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 3.07 | 3.47 | 3.34 | 3.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’995.30 | 13’400.36 | 13’914.40 | 14’542.00 | 15’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’361.15 | -2’174.15 | -2’244.60 | -2’638.60 | -2’796.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’741.98 | 4’858.48 | 5’063.80 | 5’581.60 | 6’105.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’065.85 | -2’734.35 | -2’840.75 | -2’085.40 | -2’081.20 |
| Cashflow/Aktie | 5.13 | 5.60 | 6.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’651.90 | 2’857.79 | 2’677.10 | 2’943.00 | 3’308.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.75 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.38 | 16.38 | 17.56 | 19.04 | 20.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’876.11 | 10’007.55 | 8’236.53 | 4’779.30 | 3’508.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’074.87 | 2’146.90 | 2’308.03 | 2’638.60 | 2’796.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’028.20 | 7’150.60 | 7’382.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’675.27 | 15’987.35 | 16’708.20 | 17’341.80 | 18’741.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’662.63 | 38’525.15 | 38’073.04 | 39’751.60 | 41’512.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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