Alimentation Couche-Tard Aktie 121493573 / CA01626P1484
80.11
CAD
-0.24
CAD
-0.30%
17.12.2024
TSX
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Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.11 CAD | 53.94 | 0.92 | 15.98 | +13.7% | +0.97% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "80.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIMENT.COUCHE-TARD INCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.98% | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.11 CAD | 53.94 | -71.00 | 242.00 | 0.34 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIMENT.COUCHE-TARD INCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIMENT.COUCHE-TARD INCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Schätzungen zu Alimentation Couche-Tard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’699.01 | 76’769.35 | 76’956.28 | 73’273.00 | 76’391.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.54 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.97 % | 1.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.96 | 3.29 | 3.72 | 3.84 | 4.26 |
| KGV | 19.02 | 17.08 | 15.13 | 14.65 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 4’122.52 | 4’409.38 | 4’765.04 | 4’903.00 | 5’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’125.63 | 6’475.39 | 6’967.84 | 7’177.00 | 7’709.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’801.61 | 3’046.04 | 3’358.28 | 3’521.00 | 3’874.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’795.61 | 3’022.24 | 3’293.25 | 3’521.00 | 3’874.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’604.33 | 3’903.32 | 4’379.34 | 4’522.00 | 4’974.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’575.55 | 3’778.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.96 | 3.29 | 3.72 | 3.84 | 4.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.19 | 3.69 | 3.84 | 4.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’097.21 | 13’522.27 | 14’048.00 | 14’835.00 | 15’779.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’659.15 | -2’149.15 | -2’489.20 | -2’638.60 | -2’796.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’771.00 | 5’012.25 | 5’131.25 | 5’730.30 | 6’221.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’148.40 | -736.25 | -2’569.60 | -2’083.80 | -2’079.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.52 | 6.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’709.10 | 2’926.68 | 2’419.65 | 3’091.80 | 3’424.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 3.86 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.41 | 17.03 | 18.82 | 20.01 | 22.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’995.72 | 9’756.11 | 8’555.30 | 4’999.60 | 3’610.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’097.07 | 2’146.70 | 2’427.70 | 2’638.60 | 2’796.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’942.34 | 7’119.06 | 7’447.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’811.24 | 16’770.44 | 17’865.56 | 18’174.00 | 20’017.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’419.23 | 40’479.33 | 39’225.90 | 40’250.80 | 42’634.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alimentation Couche-Tard Inc Registered Shs Aktie Analysen
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