Alior Bank Aktie 20086834 / PLALIOR00045
31.91
EUR
1.77
EUR
5.87 %
21.09.2026
BMN
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Alior Bank S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alior Bank S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.91 EUR | 4.5 | 1.96 | 7.76 | +7.96% | +7.25% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "130.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALIOR BANK SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alior Bank S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.91 EUR | 4.50 | 4.00 | 181.00 | 1.34 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alior Bank S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIOR BANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIOR BANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIOR BANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIOR BANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MBANK SA PLBRE0000012 |
|
| BNP PARIBAS BANK POLSKA PLBGZ0000010 |
|
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
Schätzungen zu Alior Bank in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’000.45 | 6’309.44 | 6’642.23 | 6’653.00 | 6’838.00 |
| Dividende | 8.79 | 10.05 | 11.51 | 12.81 | 11.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 33.15 % | 42.75 % | 54.19 % | 52.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.65 | 15.76 | 18.05 | 17.34 | 17.58 |
| KGV | 1.52 | 1.52 | 1.44 | 1.51 | |
| EBIT in Mio. | 3’498.88 | 3’677.66 | 3’935.09 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’774.38 | 2’042.12 | 2’316.73 | 2’264.00 | 2’295.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’836.26 | 2’039.96 | 2’319.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’010.35 | 3’217.35 | 3’432.60 | 3’359.00 | 3’412.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.84 | 15.84 | 18.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 102.41 | 107.89 | 114.42 | 129.00 | 138.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’540.75 | 14’433.50 | 15’419.50 | 15’523.00 | 16’120.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’700.00 | 114’719.20 | 120’236.80 | 122’302.00 | 125’987.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alior Bank S.A. Aktie Analysen
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