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mBank Aktie 602849 / PLBRE0000012

231.00
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5.60
EUR
2.48 %
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mBank S.A. Aktie Analysen & Prognosen

mBank S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
225.20 EUR 9.57
2.65 6.94 +14.79% +3.59%
+12.84%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "842" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +12.84%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.84.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 778.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.57   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MBANK SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.65   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
 Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 6.94   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +14.79%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.59%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

mBank S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
225.20 EUR 9.57 59.00 239.00 1.59 0.62
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Beta 1.59 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.62 Starke Korrelation mit dem STOXX600 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

mBank S.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MBANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENEA SA
PLENEA000013
PLKNC.NAFTOWY ORLEN
PLPKN0000018
PZU GROUP SA
PLPZU0000011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MBANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MBANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANKINTER SA
ES0113679I37
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS
GRS014003032

Schätzungen zu mBank in PLN

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 11’679.02 12’225.50 13’201.49
Dividende 0.00 45.65 49.25
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 4.61 % 19.16 % 18.31 % 14.89 %
Gewinn/Aktie 126.69 118.98 125.71
KGV 2.82 2.65 2.73 3.22 3.31
EBIT in Mio. 7’987.50 7’708.50 9’021.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 3’907.99 4’820.56 5’342.34
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’384.49 5’056.11 5’342.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’497.44 6’983.41 7’633.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 70.34 108.95 136.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 445.82 551.04 650.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 18’948.00 23’419.00 27’651.00
Bilanzsumme in Mio. 259’404.00 275’755.00 292’536.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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