Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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126.00 EUR | 11.39 | 0.79 | 15.65 | +10.88% | +1.56% | -4.01% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "140.84" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.4. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.79 | 13.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.26% Aufschlag. | |
KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
126.00 EUR | 11.39 | -8.00 | 204.00 | 0.74 | 0.41 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
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ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
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NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
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FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
Schätzungen zu Allegion in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’922.71 | 4’079.12 | 4’377.82 |
Dividende | 2.04 | 2.25 | 2.49 |
Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.73 % | 1.91 % |
Gewinn/Aktie | 7.79 | 8.47 | 10.20 |
KGV | 16.71 | 15.38 | 12.77 |
EBIT in Mio. | 916.26 | 983.70 | 1’108.57 |
EBITDA in Mio. | 973.20 | 1’042.34 | 1’174.27 |
Gewinn in Mio. | 677.06 | 729.20 | 831.76 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 677.06 | 729.20 | 831.76 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 828.49 | 894.06 | 1’020.57 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 798.40 | 816.20 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.79 | 8.47 | 10.20 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 8.11 | 9.60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’765.60 | 1’830.60 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -85.00 | -85.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 738.80 | 772.70 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -238.00 | -246.10 | |
Cashflow/Aktie | 8.50 | ||
Free Cashflow in Mio. | 608.59 | 672.03 | 761.19 |
Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.85 | |
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’245.86 | 924.30 | 1’020.65 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 91.01 | 94.42 | 109.45 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852.53 | 859.87 | |
Eigenkapital in Mio. | 1’975.50 | 2’391.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 4’933.70 | 5’353.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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