Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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-3.09
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-2.21%
25.04.2025
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 10.62 | 0.84 | 14.13 | +10.31% | +1.62% | +5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "127.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.55% Aufschlag. | |
| KGV | 14.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 EUR | 10.62 | -50.00 | 195.00 | 0.67 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’917.06 | 4’084.37 | 4’207.18 |
| Dividende | 1.97 | 2.09 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.53 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 8.40 | 9.14 |
| KGV | 17.46 | 16.26 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 902.65 | 959.49 | 1’023.50 |
| EBITDA in Mio. | 961.72 | 1’018.94 | 1’082.68 |
| Gewinn in Mio. | 676.29 | 720.52 | 770.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.29 | 720.52 | 770.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 819.46 | 878.30 | 943.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 792.35 | 821.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.82 | 8.40 | 9.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 8.12 | 9.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’735.00 | 1’838.13 | 1’902.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.50 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.80 | 742.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.20 | -272.40 | |
| Cashflow/Aktie | 8.55 | 9.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 580.28 | 682.85 | 714.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.37 | 7.95 | |
| Buchwert/Aktie | 21.36 | 26.10 | 31.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’285.74 | 986.35 | 761.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.99 | 90.00 | 110.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 832.17 | 882.20 | 900.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’853.45 | 2’314.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’911.00 | 5’310.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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