Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 12.29 | 0.77 | 16.68 | +11.4% | +1.44% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "140.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.92% Aufschlag. | |
| KGV | 16.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.00 EUR | 12.29 | -15.00 | 210.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| MOLSON COORS BE US60871R2094 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’768.10 | 3’922.85 | 4’079.12 | 4’377.82 |
| Dividende | 1.91 | 2.04 | 2.25 | 2.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.45 % | 1.60 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 7.40 | 7.79 | 8.47 | 10.20 |
| KGV | 18.96 | 18.01 | 16.57 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 862.84 | 916.26 | 983.70 | 1’108.57 |
| EBITDA in Mio. | 922.21 | 974.24 | 1’042.34 | 1’174.27 |
| Gewinn in Mio. | 650.37 | 677.07 | 729.20 | 831.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 650.37 | 677.07 | 729.20 | 831.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 785.92 | 828.50 | 894.06 | 1’020.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 716.45 | 798.40 | 816.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.40 | 7.79 | 8.47 | 10.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 7.53 | 8.11 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’681.50 | 1’765.60 | 1’830.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.20 | -85.00 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 648.70 | 738.80 | 772.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333.40 | -238.00 | -246.10 | |
| Cashflow/Aktie | 7.38 | 8.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 584.53 | 607.17 | 672.03 | 761.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.85 | 6.87 | 7.85 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’544.32 | 1’245.86 | 924.30 | 1’020.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.77 | 91.01 | 94.42 | 109.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 821.80 | 852.53 | 859.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’606.71 | 1’975.50 | 2’391.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’542.80 | 4’933.70 | 5’353.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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