J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
104.64
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0.43 %
10.07.2025
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.02 EUR | 11.04 | 1 | 10.96 | +6.66% | +4.28% | -10.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "95.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.75% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.02 EUR | 11.04 | -119.00 | 294.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’976.39 | 9’182.01 | 9’360.41 | 9’388.77 | 9’469.50 |
| Dividende | 4.37 | 4.55 | 4.75 | 5.01 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.34 % | 4.54 % | 4.78 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 9.95 | 10.59 | 10.66 | 10.93 |
| KGV | 11.39 | 10.51 | 9.88 | 9.81 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 1’671.89 | 1’749.60 | 1’814.75 | 1’807.08 | 1’831.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’987.06 | 2’064.01 | 2’116.58 | 2’079.35 | 2’105.72 |
| Gewinn in Mio. | 980.22 | 1’056.37 | 1’127.45 | 1’131.14 | 1’149.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 980.22 | 1’056.37 | 1’127.45 | 1’131.14 | 1’149.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’228.96 | 1’341.84 | 1’430.57 | 1’494.23 | 1’518.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’458.40 | 1’572.50 | 1’663.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.18 | 9.95 | 10.59 | 10.66 | 10.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 9.06 | 9.55 | 10.66 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’223.74 | 3’336.14 | 3’412.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.00 | -400.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’443.67 | 1’641.67 | 1’818.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -953.00 | -953.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.66 | 13.59 | 13.83 | 13.67 | 13.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 872.88 | 922.62 | 843.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.52 | 10.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.21 | 68.19 | 68.02 | 69.38 | 72.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’329.92 | 6’754.44 | 6’209.11 | 5’829.51 | 5’460.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.07 | 397.64 | 396.71 | 356.77 | 359.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’601.46 | 1’655.16 | 1’697.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’677.46 | 7’393.70 | 7’300.38 | 7’358.58 | 7’617.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’105.50 | 18’586.50 | 17’621.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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