J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
103.08
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BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.08 USD | 10.72 | 1.47 | 9.43 | +9.36% | +4.47% | +3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "98.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.63% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.08 USD | 10.72 | -67.00 | 291.00 | 0.22 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’046.58 | 9’130.00 | 9’283.95 | 9’547.42 | 9’729.48 |
| Dividende | 4.31 | 4.48 | 4.66 | 5.11 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.32 % | 4.49 % | 4.92 % | 4.82 % |
| Gewinn/Aktie | 9.03 | 9.95 | 10.82 | 11.53 | 11.54 |
| KGV | 11.50 | 10.44 | 9.60 | 9.00 | 8.99 |
| EBIT in Mio. | 1’654.29 | 1’777.39 | 1’850.15 | 1’919.19 | 1’896.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’026.00 | 2’119.27 | 2’170.70 | 2’197.78 | 2’198.33 |
| Gewinn in Mio. | 964.20 | 1’076.52 | 1’153.73 | 1’220.17 | 1’196.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 964.20 | 1’076.52 | 1’153.73 | 1’220.17 | 1’196.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’268.75 | 1’367.81 | 1’467.02 | 1’490.46 | 1’580.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’049.30 | 1’154.70 | 1’316.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | 9.95 | 10.82 | 11.53 | 11.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.53 | 8.96 | 9.57 | 10.69 | 11.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’160.90 | 3’334.15 | 3’456.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.67 | -366.00 | -366.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’438.33 | 1’602.50 | 1’665.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -985.00 | -940.33 | -587.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.11 | 13.21 | 13.81 | 14.57 | 14.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 982.10 | 1’055.42 | 1’145.21 | 1’252.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.85 | 11.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.12 | 57.89 | 63.21 | 61.19 | 65.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’073.96 | 6’429.74 | 5’915.49 | 5’695.63 | 5’226.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 322.44 | 367.09 | 365.00 | 370.79 | 369.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’570.24 | 1’644.20 | 1’680.53 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’390.59 | 6’047.77 | 6’624.86 | 6’418.66 | 6’745.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’523.40 | 16’727.00 | 17’051.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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