J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.80 EUR | 10.16 | 1.54 | 8.7 | +8.68% | +4.7% | -10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "115.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.80 EUR | 10.16 | -72.00 | 310.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’053.08 | 9’190.87 | 9’344.50 | 9’600.92 | 9’729.48 |
| Dividende | 4.31 | 4.51 | 4.68 | 5.11 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.74 % | 4.92 % | 5.38 % | 5.26 % |
| Gewinn/Aktie | 9.03 | 10.10 | 10.91 | 12.12 | 11.54 |
| KGV | 10.52 | 9.42 | 8.71 | 7.84 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 1’654.86 | 1’800.75 | 1’868.45 | 1’992.69 | 1’896.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’008.93 | 2’120.82 | 2’184.26 | 2’297.08 | 2’198.33 |
| Gewinn in Mio. | 964.78 | 1’096.99 | 1’167.40 | 1’283.17 | 1’196.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 964.78 | 1’096.99 | 1’167.40 | 1’283.17 | 1’196.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’269.78 | 1’383.70 | 1’477.43 | 1’572.96 | 1’580.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | 10.10 | 10.91 | 12.12 | 11.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.46 | 9.26 | 9.75 | 11.28 | 11.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’160.60 | 3’355.42 | 3’437.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -274.00 | -380.00 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’488.00 | 1’624.75 | 1’694.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’154.00 | -873.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.10 | 13.34 | 13.89 | 14.57 | 14.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 924.60 | 1’024.96 | 1’122.07 | 1’329.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.08 | 10.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.41 | 58.69 | 64.57 | 61.19 | 65.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’116.15 | 6’487.55 | 5’956.09 | 5’695.63 | 5’226.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.75 | 386.45 | 384.66 | 420.29 | 369.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’545.78 | 1’625.07 | 1’622.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’383.88 | 6’123.40 | 6’805.33 | 6’418.66 | 6’745.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’498.00 | 16’857.00 | 17’311.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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