J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.05 EUR | 11.75 | 1.16 | 10.06 | +7.75% | +3.93% | -6.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "116.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.48% | |
| KGV | 10.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.05 EUR | 11.75 | -48.00 | 230.00 | 0.10 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’892.23 | 9’040.68 | 9’151.01 | 9’118.63 | 9’233.54 |
| Dividende | 4.31 | 4.47 | 4.63 | 4.91 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.00 % | 4.14 % | 4.39 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 9.80 | 10.59 | 11.27 | 11.01 | 11.40 |
| KGV | 11.42 | 10.57 | 9.93 | 10.16 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 1’780.47 | 1’859.85 | 1’920.80 | 1’853.57 | 1’889.38 |
| EBITDA in Mio. | 2’066.72 | 2’163.07 | 2’216.85 | 2’118.01 | 2’157.15 |
| Gewinn in Mio. | 1’040.24 | 1’120.43 | 1’167.02 | 1’162.57 | 1’193.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’040.24 | 1’120.43 | 1’167.02 | 1’162.57 | 1’193.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’293.05 | 1’409.83 | 1’475.60 | 1’535.76 | 1’576.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.80 | 10.59 | 11.27 | 11.01 | 11.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.53 | 9.66 | 10.38 | 11.01 | 11.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’335.41 | 3’425.56 | 3’512.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.20 | -425.00 | -427.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’536.25 | 1’669.00 | 1’735.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -351.00 | -909.76 | -689.27 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.73 | 13.95 | 14.61 | 14.06 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 971.25 | 1’107.74 | 1’207.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.02 | 9.89 | 10.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 79.34 | 86.89 | 95.13 | 85.08 | 88.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’768.59 | 7’192.29 | 6’555.96 | 6’250.96 | 5’805.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.85 | 432.48 | 423.06 | 364.75 | 350.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’637.46 | 1’653.33 | 1’695.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’360.04 | 9’112.89 | 9’923.90 | 8’980.77 | 9’282.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’705.67 | 21’108.67 | 21’718.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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