J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.04 EUR | 11.62 | 1 | 11.11 | +6.97% | +4.18% | +7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "95.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.36% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.04 EUR | 11.62 | -111.00 | 294.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’078.73 | 9’290.52 | 9’450.13 | ||
| Dividende | 4.35 | 4.56 | 4.71 | 5.01 | 5.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.06 % | 4.20 % | 4.46 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 9.12 | 9.94 | 10.68 | ||
| KGV | 12.31 | 11.30 | 10.51 | 9.67 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 1’829.38 | ||||
| EBITDA in Mio. | 2’011.35 | 2’067.18 | 2’113.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’140.86 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’140.86 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’256.14 | 1’352.83 | 1’450.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’089.60 | 1’195.00 | 1’281.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.12 | 9.94 | 10.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 9.11 | 9.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’209.41 | 3’344.80 | 3’442.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -338.00 | -380.00 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.33 | 1’676.67 | 1’721.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -969.00 | -1’019.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.49 | 13.00 | 13.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 957.00 | 1’019.50 | 1’053.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.61 | 10.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 60.37 | 66.43 | 72.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’162.99 | 6’565.35 | 5’985.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.78 | 393.54 | 399.54 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’585.61 | 1’634.34 | 1’666.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’437.55 | 7’149.89 | 7’882.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’845.50 | 18’306.50 | 18’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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