Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
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BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.90 EUR | 4.03 | 0.74 | 170.81 | +125.63% | +0% | +23.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "85.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.36% Aufschlag. | |
| KGV | 170.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +125.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.90 EUR | 4.03 | 178.00 | 272.00 | 2.29 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALIX NETWORKS US13100M5094 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 379.80 | 410.09 | 475.96 | 580.00 | 725.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.52 | 0.88 | 1.55 | 2.70 |
| KGV | 194.00 | 182.86 | 108.29 | 61.62 | 35.37 |
| EBIT in Mio. | 14.60 | 17.20 | 36.66 | 69.30 | 131.20 |
| EBITDA in Mio. | -70.78 | -71.60 | -62.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 21.42 | 22.42 | 38.45 | 72.80 | 131.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.42 | 22.42 | 38.45 | 72.80 | 131.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.56 | 25.72 | 42.99 | 80.90 | 145.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -81.47 | -85.47 | -73.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.85 | -1.62 | -1.24 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.99 | -2.02 | -1.54 | -1.22 | -0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 231.47 | 250.12 | 290.31 | 349.30 | 436.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.45 | -42.53 | -81.26 | -29.00 | -33.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.36 | 44.80 | 84.75 | 108.70 | 173.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.35 | -4.65 | 2.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.29 | 1.83 | 2.31 | 3.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 21.13 | 25.38 | 66.20 | 79.70 | 140.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.39 | 1.51 | 1.69 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 13.77 | 14.14 | 14.90 | 14.70 | 16.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -228.14 | -248.94 | -300.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 173.31 | 186.00 | 199.80 | 215.00 | 232.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.79 | 32.88 | 47.62 | 29.00 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.39 | 46.28 | 57.41 | 65.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 589.84 | 615.17 | 665.81 | 700.10 | 826.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 726.84 | 749.54 | 797.60 | 898.70 | 1’071.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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