Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
69.50
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-4.31
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-5.84 %
15:57:05
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 3.32 | 0.85 | 66.87 | +56.87% | +0% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "63.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.84% Aufschlag. | |
| KGV | 66.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +56.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.00 EUR | 3.32 | 116.00 | 531.00 | 2.36 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.31%. | |
| Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| XIAMEN FARATRONIC CO. CNE000001D72 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 443.70 | 503.50 | 578.95 | 740.00 | 940.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 1.15 | 1.44 | 4.35 | |
| KGV | 90.88 | 64.41 | 51.25 | 25.80 | 16.97 |
| EBIT in Mio. | 31.82 | 49.59 | 68.00 | 140.10 | 235.10 |
| EBITDA in Mio. | -41.60 | -33.31 | -20.21 | ||
| Gewinn in Mio. | 34.60 | 50.18 | 74.05 | 138.20 | 227.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.60 | 50.18 | 74.05 | 138.20 | 227.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39.17 | 54.99 | 82.65 | 153.50 | 252.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -53.27 | -44.67 | -35.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.23 | -0.92 | -0.73 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.37 | -1.18 | -0.77 | 0.40 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265.93 | 302.66 | 353.00 | 445.10 | 565.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.44 | -33.69 | -26.50 | -30.50 | -34.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17.36 | 77.85 | 90.70 | 183.70 | 277.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.33 | -0.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.84 | 2.43 | 3.66 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 2.25 | 60.43 | 73.95 | 153.20 | 243.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 1.43 | 1.61 | 3.05 | 4.66 |
| Buchwert/Aktie | 14.41 | 15.22 | 16.53 | 17.31 | 20.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -257.82 | -320.33 | -386.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.25 | 198.17 | 224.55 | 230.00 | 247.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.73 | 27.21 | 18.15 | 30.50 | 34.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.71 | 54.73 | 65.40 | 75.00 | 83.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 638.24 | 682.66 | 766.81 | 881.60 | 1’104.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 828.85 | 874.82 | 978.40 | 1’153.70 | 1’446.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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