ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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21:43:50
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 CHF | 0.93 | 17.2 | 5.8 | +99.77% | +0% | -32.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "7.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -32.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 17.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 CHF | 0.93 | 243.00 | 388.00 | 2.91 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 2.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’296.40 | 3’311.75 | 3’466.77 | 3’306.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 1.05 | 1.90 | 1.31 |
| KGV | 30.13 | 8.40 | 4.62 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 281.23 | 312.34 | 375.36 | 314.40 |
| EBITDA in Mio. | 590.95 | 627.12 | 680.44 | 618.50 |
| Gewinn in Mio. | -115.71 | -14.45 | 43.15 | -21.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.17 | 59.81 | 119.56 | 130.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -31.33 | 2.02 | 52.74 | 154.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -45.20 | -12.82 | 52.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.34 | -0.27 | 0.37 | -0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 869.17 | 933.73 | 1’033.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.00 | -111.00 | -280.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300.40 | 271.80 | 340.10 | 272.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.00 | -194.00 | -354.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 4.28 | 4.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 111.13 | 16.58 | 77.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 0.10 | 1.19 | |
| Buchwert/Aktie | 11.08 | 10.01 | 9.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’611.05 | 1’544.01 | 1’547.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 381.50 | 377.90 | 393.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.97 | 247.06 | 271.41 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 415.95 | 413.70 | 412.54 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’095.94 | 969.05 | 878.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’560.63 | 6’509.47 | 6’478.14 | 6’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 06:34 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.25 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG |