ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
10.40
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0.18
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1.76 %
05.09.2025
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 CHF | 1.56 | 28.64 | 5.97 | +171.07% | +0% | +41.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +41.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 41.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 28.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +171.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 CHF | 1.56 | 253.00 | 373.00 | 2.95 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’326.16 | 3’446.94 | 3’661.85 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 1.02 | 1.70 | |
| KGV | 28.74 | 10.23 | 6.12 | 3.92 |
| EBIT in Mio. | 298.38 | 347.66 | 408.21 | |
| EBITDA in Mio. | 586.83 | 668.92 | 727.01 | |
| Gewinn in Mio. | -102.77 | 43.78 | 109.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.96 | 114.82 | 170.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -21.06 | 58.78 | 126.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -9.78 | 67.90 | 130.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.29 | 0.29 | 0.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 886.92 | 963.32 | 1’045.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.00 | -176.00 | -95.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.91 | 393.19 | 519.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -723.00 | -196.00 | -356.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.13 | 5.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 181.43 | 68.93 | 140.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | -0.11 | 1.26 | |
| Buchwert/Aktie | 11.15 | 11.00 | 11.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’522.17 | 1’394.79 | 1’275.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 411.60 | 406.30 | 422.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.75 | 267.46 | 300.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.04 | 413.76 | 415.81 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’126.83 | 1’110.25 | 1’147.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’957.45 | 6’072.08 | 6’276.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 04.08.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. |