ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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0.29
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3.05 %
26.06.2025
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 CHF | 0.96 | 31.1 | 5.53 | +172.05% | +0% | +23.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "5.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 31.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +172.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.09 CHF | 0.96 | 255.00 | 373.00 | 2.87 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’352.27 | 3’504.39 | 3’715.04 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 1.26 | 1.96 | 2.84 |
| KGV | 24.22 | 7.67 | 4.95 | 3.41 |
| EBIT in Mio. | 273.10 | 410.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 550.67 | 642.67 | 700.22 | |
| Gewinn in Mio. | -113.32 | 29.74 | 88.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.85 | 157.78 | 200.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.81 | 71.06 | 131.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -41.81 | 71.06 | 131.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.34 | 0.24 | 0.94 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913.44 | 1’008.96 | 1’113.72 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.93 | -226.20 | -259.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329.06 | 390.50 | 490.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -382.00 | -122.23 | -122.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.97 | 5.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 103.88 | 92.24 | 163.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | -0.10 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 11.25 | 11.64 | 12.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’549.84 | 1’444.90 | 1’329.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 400.30 | 422.07 | 450.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.63 | 273.41 | 299.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413.67 | 410.53 | 425.53 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’118.82 | 1’141.15 | 1’217.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’190.18 | 6’303.93 | 6’509.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 06.06.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG |