ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
8.24
EUR
0.61
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7.99%
02.05.2025
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 CHF | 0.75 | 56.25 | 3.61 | +202.83% | +0% | -9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "5.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 56.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +202.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 CHF | 0.75 | 235.00 | 368.00 | 2.63 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’400.80 | 3’572.96 | 3’785.55 | 4’851.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 1.34 | 2.08 | 2.84 |
| KGV | 20.88 | 5.87 | 3.78 | 2.78 |
| EBIT in Mio. | 260.15 | 342.67 | 388.90 | |
| EBITDA in Mio. | 591.67 | 671.03 | 727.35 | |
| Gewinn in Mio. | -46.40 | 63.08 | 115.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.96 | 146.36 | 205.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.79 | 107.35 | 165.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.79 | 107.35 | 165.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.68 | 0.54 | 1.23 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.80 | 1’034.98 | 1’149.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.57 | -192.83 | -334.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 402.25 | 499.18 | 506.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.07 | -137.83 | -509.75 | |
| Cashflow/Aktie | 4.31 | 5.24 | 5.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 147.24 | 185.10 | 188.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | -0.10 | 1.38 | |
| Buchwert/Aktie | 11.90 | 12.61 | 12.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’475.03 | 1’334.73 | 1’265.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 394.75 | 415.10 | 440.95 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 270.45 | 299.41 | 333.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.67 | 407.87 | 424.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’172.51 | 1’225.92 | 1’230.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’400.00 | 6’592.90 | 6’054.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. |