A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
63.79
USD
-0.52
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-0.81 %
05.06.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.74 EUR | 8.95 | 0.89 | 15.18 | +11.31% | +2.15% | -12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.5% Aufschlag. | |
| KGV | 15.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.74 EUR | 8.95 | -1.00 | 259.00 | 0.62 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’858.53 | 4’028.74 | 4’174.37 | 4’235.90 |
| Dividende | 1.35 | 1.38 | 1.47 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.16 % | 2.30 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 4.19 | 4.45 | 4.87 |
| KGV | 16.88 | 15.24 | 14.32 | 13.10 |
| EBIT in Mio. | 721.60 | 774.56 | 814.18 | 851.70 |
| EBITDA in Mio. | 802.54 | 854.71 | 896.96 | 937.50 |
| Gewinn in Mio. | 537.79 | 580.34 | 608.64 | 633.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537.79 | 580.34 | 608.64 | 633.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 710.75 | 765.88 | 803.66 | 836.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.78 | 4.19 | 4.45 | 4.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.17 | 4.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’468.44 | 1’547.39 | 1’617.47 | 1’625.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.82 | -94.20 | -92.60 | -84.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597.08 | 641.84 | 710.30 | 717.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.85 | -420.08 | -349.00 | -477.10 |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.86 | 5.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 507.30 | 551.20 | 607.30 | 633.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.96 | 4.33 | 4.86 |
| Buchwert/Aktie | 13.22 | 14.34 | 17.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.99 | 61.09 | -141.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.96 | 98.60 | 101.90 | 84.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 746.39 | 768.30 | 785.03 | 774.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’871.40 | 2’062.68 | 2’317.76 | 2’113.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’365.78 | 3’555.90 | 3’767.55 | 3’697.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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