A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
68.75
USD
0.34
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20.12.2024
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.74 EUR | 10.48 | 0.88 | 15.89 | +12.12% | +1.93% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "74.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.77% Aufschlag. | |
| KGV | 15.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.74 EUR | 10.48 | -10.00 | 277.00 | 0.47 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’858.12 | 3’974.01 | 4’177.65 | 4’228.10 | 4’410.80 |
| Dividende | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.96 % | 2.05 % | 1.98 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.06 | 4.40 | 4.81 | 5.20 |
| KGV | 18.23 | 16.95 | 15.64 | 14.29 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 735.88 | 775.61 | 828.03 | 867.50 | 913.70 |
| EBITDA in Mio. | 815.95 | 857.81 | 912.98 | 951.90 | 999.70 |
| Gewinn in Mio. | 555.43 | 585.02 | 624.86 | 653.90 | 689.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 555.43 | 585.02 | 624.86 | 653.90 | 689.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 729.81 | 770.76 | 823.84 | 863.20 | 909.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.77 | 4.06 | 4.40 | 4.81 | 5.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.07 | 4.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’468.81 | 1’526.09 | 1’628.66 | 1’638.70 | 1’707.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.35 | -97.58 | -82.55 | -84.60 | -88.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 556.17 | 652.88 | 688.27 | 734.90 | 771.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.90 | -439.85 | -419.27 | -484.80 | -480.40 |
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 3.66 | 5.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 438.04 | 556.90 | 606.70 | 650.30 | 683.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.86 | 4.27 | 4.79 | 5.15 |
| Buchwert/Aktie | 13.36 | 14.32 | 15.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121.22 | -134.66 | -172.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.57 | 104.70 | 98.74 | 84.60 | 88.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733.80 | 750.85 | 792.61 | 771.20 | 793.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’946.02 | 2’143.57 | 2’295.65 | 2’283.90 | 2’498.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’248.10 | 3’426.20 | 3’728.85 | 3’679.10 | 3’939.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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