A.O. Smith Fundamentalanalyse

A.O. Smith Aktie VALOR 970993 / ISIN US8318652091

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
73.07 USD	10.05			0.85	16.74	+12.3%	+1.99%		+5.93%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.93%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.93.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.38% Aufschlag.
KGV	16.74	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.3%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.99%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.37% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
73.07 USD	10.05	-2.00	271.00	0.61	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043
	HASBRO US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’892.60	4’053.97	4’205.02	4’351.00	4’538.20
Dividende	1.38	1.43	1.47	1.36	1.36
Dividendenrendite (in %)	1.90 %	1.96 %	2.02 %	1.87 %	1.87 %
Gewinn/Aktie	3.84	4.22	4.49	5.01	5.41
KGV	18.93	17.23	16.18	14.51	13.44
EBIT in Mio.	735.24	782.57	823.43	884.00	931.10
EBITDA in Mio.	821.22	867.95	906.22	969.60	1’018.60
Gewinn in Mio.	545.88	585.03	614.14	655.10	691.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	545.88	585.03	614.14	655.10	691.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	721.00	771.53	811.93	864.80	912.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	703.60	730.29
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.84	4.22	4.49	5.01	5.41
Gewinn/Aktie (reported)	3.83	4.19	4.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’490.72	1’568.52	1’632.70	1’688.10	1’758.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-78.26	-100.64	-83.40	-87.00	-90.80
Cashflow (Operations) in Mio.	582.84	630.80	717.10	738.40	776.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-426.32	-410.70	-482.40	-477.90	-473.70
Cashflow/Aktie	3.04	3.71	5.26
Free Cashflow in Mio.	492.96	533.90	609.10	651.40	685.50
Free Cashflow/Aktie	3.56	3.96	4.40	4.98	5.37
Buchwert/Aktie	13.01	14.17	17.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	55.96	69.85	-91.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	93.85	101.92	102.66	87.00	90.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	754.44	784.49	790.35	804.20	827.40
Eigenkapital in Mio.	1’859.92	2’003.56	2’170.26	2’156.80	2’379.50
Bilanzsumme in Mio.	3’300.14	3’508.04	3’795.30	3’783.40	4’053.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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