A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
67.75
USD
-1.98
USD
-2.84 %
10.10.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.75 USD | 10.15 | 0.88 | 16.81 | +12.86% | +2.01% | -6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.74% Aufschlag. | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.75 USD | 10.15 | 13.00 | 218.00 | 0.65 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| COMERICA US2003401070 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SGH AU0000364754 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’892.53 | 4’053.97 | 4’205.00 | 4’351.00 | 4’538.20 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.10 % | 2.17 % | 2.01 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.22 | 4.49 | 5.01 | 5.41 |
| KGV | 17.64 | 16.06 | 15.08 | 13.52 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 735.16 | 782.49 | 823.28 | 884.00 | 931.10 |
| EBITDA in Mio. | 821.13 | 867.87 | 906.06 | 969.60 | 1’018.60 |
| Gewinn in Mio. | 545.83 | 584.97 | 614.02 | 655.10 | 691.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.83 | 584.97 | 614.02 | 655.10 | 691.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.92 | 771.46 | 811.78 | 864.80 | 912.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 703.60 | 730.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 4.22 | 4.49 | 5.01 | 5.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.19 | 4.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’490.72 | 1’568.52 | 1’632.70 | 1’688.10 | 1’758.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.26 | -100.64 | -83.40 | -87.00 | -90.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.84 | 630.80 | 717.10 | 738.40 | 776.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -426.32 | -410.70 | -482.40 | -477.90 | -473.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.71 | 5.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 492.96 | 533.90 | 609.10 | 651.40 | 685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.96 | 4.40 | 4.98 | 5.37 |
| Buchwert/Aktie | 13.01 | 14.16 | 17.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56.33 | 70.42 | -90.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.85 | 101.92 | 102.66 | 87.00 | 90.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.44 | 784.49 | 790.35 | 804.20 | 827.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’859.81 | 2’003.32 | 2’169.18 | 2’156.80 | 2’379.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’300.14 | 3’508.04 | 3’795.30 | 3’783.40 | 4’053.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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