A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
72.06
USD
-1.91
USD
-2.58 %
25.07.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.84 EUR | 10.05 | 0.85 | 16.74 | +12.3% | +1.99% | +5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.38% Aufschlag. | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.84 EUR | 10.05 | -2.00 | 271.00 | 0.61 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’885.77 | 4’052.19 | 4’206.45 | 4’351.00 | 4’538.20 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.98 % | 2.04 % | 1.89 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.83 | 4.21 | 4.49 | 5.01 | 5.41 |
| KGV | 18.82 | 17.11 | 16.03 | 14.38 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 739.59 | 788.38 | 822.95 | 884.00 | 931.10 |
| EBITDA in Mio. | 818.98 | 867.18 | 905.31 | 969.60 | 1’018.60 |
| Gewinn in Mio. | 545.18 | 585.25 | 615.18 | 655.10 | 691.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.18 | 585.25 | 615.18 | 655.10 | 691.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.86 | 771.27 | 812.12 | 864.80 | 912.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 775.60 | 802.29 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.83 | 4.21 | 4.49 | 5.01 | 5.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.17 | 4.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’486.02 | 1’562.47 | 1’634.40 | 1’688.10 | 1’758.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.26 | -100.64 | -83.40 | -87.00 | -90.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.84 | 630.87 | 717.10 | 738.40 | 776.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.77 | -424.72 | -482.40 | -477.90 | -473.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.83 | 5.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 494.24 | 535.97 | 611.10 | 651.40 | 685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.95 | 4.39 | 4.98 | 5.37 |
| Buchwert/Aktie | 12.96 | 14.12 | 17.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58.55 | 58.06 | -122.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.90 | 102.06 | 102.98 | 87.00 | 90.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 751.29 | 778.25 | 791.15 | 804.20 | 827.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’852.61 | 1’997.75 | 2’164.03 | 2’156.80 | 2’379.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’300.14 | 3’508.04 | 3’795.30 | 3’783.40 | 4’053.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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