Applied Digital Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse

Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie VALOR 118301491 / ISIN US0381692070

13.59

USD

1.09

USD

8.68 %

19:51:49

BTT

Aktien-Sparplan anlegen

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.60 EUR	2.46			-0.07	-59.65	-4.43%	+0%		+3.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "9.18" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+3.3%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.46	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APPLIED DIGITAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.07	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-59.65	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-4.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.60 EUR	2.46	98.00	639.00	2.13	0.25


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.39%.
Beta	2.13	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED DIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED DIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFORGE INE591G01025
	KONTRON AT0000A0E9W5
	WIPRO INE075A01022

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	266.82	473.23	734.11
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	-0.56	-0.34	0.41
KGV	-22.54	-36.52	30.54
EBIT in Mio.	-30.65	109.62	284.03
EBITDA in Mio.	77.70	283.76	420.31
Gewinn in Mio.	-95.88	-29.85	102.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-104.10	4.12	269.17
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-93.02	-27.43	124.69
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-330.10	-403.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.83	-0.49	0.95
Gewinn/Aktie (reported)	-0.47	-0.24	0.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	56.01	216.23	452.01
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’012.90
Cashflow (Operations) in Mio.	11.22	81.83
Cashflow (Financing) in Mio.	987.65
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-704.62	-833.57
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’302.50	1’595.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	83.95	101.71	149.61
Eigenkapital in Mio.	377.20
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie VALOR 118301491 / ISIN US0381692070

Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen