Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie 118301491 / US0381692070
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14.05.2025
BTT
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Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Applied Digital Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 EUR | 1.19 | 0.08 | -56.1 | +4.37% | +0% | -4.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "5.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APPLIED DIGITAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.08 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -56.1 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Digital Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.48 EUR | 1.19 | 112.00 | 738.00 | 2.19 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.38%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Applied Digital Corporation Registered Shs Alternativen
Schätzungen zu Applied Digital Corporation Registered Shs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222.91 | 262.94 | 438.87 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.77 | -0.45 | -0.35 |
| KGV | -7.80 | -13.25 | -17.01 |
| EBIT in Mio. | -49.51 | -57.69 | -19.28 |
| EBITDA in Mio. | 62.64 | 104.85 | 168.01 |
| Gewinn in Mio. | -215.19 | -105.44 | -86.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -92.75 | -122.38 | -117.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -214.40 | -113.79 | -102.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -246.80 | -350.40 | -444.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.43 | -0.52 | -0.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.92 | -0.53 | -0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16.66 | 29.00 | 89.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -589.03 | -326.67 | -1’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -123.30 | 91.05 | 61.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’005.00 | 275.00 | 1’200.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -766.08 | -301.48 | -1’138.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 606.65 | 366.67 | 1’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.47 | 77.80 | 98.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 311.70 | 219.85 | 0.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’696.70 | 2’132.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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