Arbonia Aktie 11024060 / CH0110240600
11.30
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22.11.2024
SWX
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Arbonia AG Aktie Analysen & Prognosen
Arbonia AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 CHF | 0.91 | 1.21 | 32.96 | +37.27% | +2.62% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ARBONIA AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.64% | |
| KGV | 32.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arbonia AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.30 CHF | 0.91 | -66.00 | 194.00 | 0.57 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Arbonia AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARBONIA AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARBONIA AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARBONIA AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARBONIA AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Arbonia in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 601.28 | 677.64 | 714.52 | 749.90 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.37 % | 2.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.23 | 0.40 | 0.72 |
| KGV | 33.23 | 48.53 | 28.30 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 17.36 | 22.27 | 36.08 | 47.37 |
| EBITDA in Mio. | 62.24 | 69.88 | 83.68 | 92.17 |
| Gewinn in Mio. | 136.30 | 12.84 | 23.78 | 32.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.37 | 15.68 | 27.65 | 37.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.92 | 16.38 | 31.70 | 48.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.34 | 15.18 | 33.48 | 45.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.17 | 0.36 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 371.99 | 425.56 | 446.12 | 467.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.00 | -34.49 | -36.21 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.70 | 55.98 | 75.12 | 86.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.42 | -10.42 | -10.42 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 0.98 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2.20 | 16.13 | 30.80 | 52.39 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.10 | 12.99 | 13.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -269.09 | -212.05 | -233.16 | -407.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.70 | 39.33 | 31.03 | 29.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’002.79 | 983.95 | 981.34 | 1’162.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’404.42 | 1’411.67 | 1’416.50 | 1’628.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arbonia AG Aktie Analysen
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