ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
22.42
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3.81
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20.48%
25.11.2024
BRX
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.16 EUR | 20.36 | 4.84 | 4.63 | +20.23% | +2.2% | -7.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "22.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.16 EUR | 20.36 | 44.00 | 179.00 | 1.25 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’977.42 | 63’474.01 | 65’591.19 | ||
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.58 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.17 % | 2.30 % | 2.73 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 4.12 | 5.07 | ||
| KGV | 8.52 | 6.16 | 5.01 | 4.30 | 3.93 |
| EBIT in Mio. | 3’963.97 | 4’409.76 | 5’053.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’848.17 | 7’429.65 | 8’221.57 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’325.31 | 3’146.82 | 3’722.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’326.17 | 2’878.20 | 3’654.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’418.08 | 4’003.61 | 4’798.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’298.32 | 3’702.65 | 5’009.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 4.12 | 5.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’202.00 | 8’652.00 | 10’855.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’171.65 | -4’662.72 | -4’505.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’824.53 | 4’962.40 | 5’928.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’278.30 | -1’018.44 | -850.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.03 | 6.74 | 7.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 174.56 | 618.75 | 1’278.37 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.79 | 1.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.93 | 72.97 | 77.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’350.67 | 5’506.51 | 5’611.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’634.08 | 4’696.06 | 4’641.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’754.87 | 56’848.49 | 59’820.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’795.61 | 95’722.63 | 98’636.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 18.12.24 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 26.11.24 | ArcelorMittal Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. |