ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
26.75
EUR
-0.41
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-1.51 %
27.06.2025
BMN
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.54 EUR | 24.94 | 4.27 | 5.84 | +23.13% | +1.82% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "26.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.54 EUR | 24.94 | 57.00 | 206.00 | 1.69 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’702.27 | 62’433.18 | 64’060.70 | 64’941.00 | |
| Dividende | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.85 % | 1.91 % | 2.26 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.89 | 5.37 | 6.21 | 6.40 |
| KGV | 7.85 | 6.35 | 5.88 | 5.00 | 4.84 |
| EBIT in Mio. | 4’032.42 | 4’922.59 | 5’122.52 | 5’418.43 | |
| EBITDA in Mio. | 7’090.57 | 7’975.96 | 8’292.98 | 9’733.32 | |
| Gewinn in Mio. | 2’977.11 | 3’634.99 | 3’979.65 | 4’380.00 | 4’537.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’868.25 | 3’601.75 | 4’078.62 | 4’537.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’843.88 | 4’674.37 | 5’047.43 | 5’633.78 | 5’830.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’495.80 | 4’338.09 | 5’394.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.89 | 4.89 | 5.37 | 6.21 | 6.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’498.50 | 8’595.50 | 10’763.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’496.00 | -4’651.50 | -4’153.00 | -4’040.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’583.93 | 6’150.27 | 6’417.84 | 6’611.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -816.15 | -1’378.67 | -1’007.00 | -1’674.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.62 | 8.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’336.55 | 1’328.03 | 1’852.96 | 3’007.00 | 3’010.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.66 | 2.25 | 3.45 | 3.50 |
| Buchwert/Aktie | 67.89 | 72.39 | 76.40 | 62.00 | 69.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’194.72 | 5’233.54 | 4’856.11 | 1’829.00 | 350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’619.61 | 4’663.77 | 4’598.36 | 4’040.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’094.69 | 55’454.98 | 58’838.99 | 67’083.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’780.86 | 94’415.00 | 99’072.67 | 107’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 23.06.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 11.06.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ArcelorMittal Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 15.04.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. |