ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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10.09.2024
BRX
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ArcelorMittal Aktie Analysen & Prognosen
ArcelorMittal Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.86 EUR | 20.95 | 4.58 | 5.26 | +22.01% | +2.07% | +13.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "22.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArcelorMittal Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.86 EUR | 20.95 | 28.00 | 179.00 | 1.29 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArcelorMittal Alternativen
Schätzungen zu ArcelorMittal in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’986.94 | 63’842.38 | 65’975.93 | ||
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.15 % | 2.29 % | 2.73 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 2.97 | 4.20 | 5.05 | ||
| KGV | 8.62 | 6.10 | 5.07 | 4.30 | 3.93 |
| EBIT in Mio. | 3’942.02 | 4’464.28 | 5’021.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’826.46 | 7’481.23 | 8’209.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’297.73 | 3’185.27 | 3’690.56 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’312.67 | 2’928.46 | 3’676.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’369.28 | 4’049.31 | 4’756.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’305.54 | 3’626.75 | 4’922.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 4.20 | 5.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’202.00 | 8’652.00 | 10’855.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’173.00 | -4’668.17 | -4’530.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’849.15 | 5’101.78 | 5’920.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’278.25 | -1’016.75 | -845.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.89 | 7.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 193.10 | 737.22 | 1’259.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.90 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.79 | 72.69 | 77.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’352.97 | 5’410.51 | 5’450.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’637.83 | 4’702.41 | 4’653.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 54’573.37 | 56’633.61 | 59’545.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’795.70 | 96’029.14 | 98’964.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArcelorMittal Aktie Analysen
| 14.11.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 11.10.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 11.10.24 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 01.10.24 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG |