ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
64.90
EUR
0.10
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0.15 %
21.07.2025
BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 1.91 | 1.11 | 10.48 | +6.2% | +5.48% | -1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "63.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.25% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 1.91 | -32.00 | 176.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211.14 | 214.28 | 223.59 | 233.15 | |
| Dividende | 3.45 | 3.50 | 3.63 | 3.88 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.43 % | 5.51 % | 5.71 % | 6.10 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 6.68 | 6.89 | 6.34 | |
| KGV | 9.82 | 9.50 | 9.21 | 10.02 | |
| EBIT in Mio. | 225.50 | 214.80 | 214.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 198.58 | 203.40 | 211.50 | 220.60 | |
| Gewinn in Mio. | 212.60 | 215.46 | 223.51 | 296.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.80 | 154.62 | 156.84 | 170.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199.25 | 200.13 | 203.68 | 171.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.00 | 295.00 | 340.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.24 | 9.04 | 9.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 214.00 | 222.00 | 231.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.60 | -110.90 | -129.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.67 | 202.67 | 210.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -91.40 | -86.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.70 | 6.69 | 6.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 203.00 | 94.80 | 138.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 3.64 | 5.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.03 | 95.27 | 100.61 | 104.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’697.15 | 1’727.02 | 1’747.27 | 1’715.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.00 | 186.00 | 41.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’431.83 | 2’611.93 | 2’801.10 | 3’092.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’350.08 | 4’541.68 | 4’754.20 | 4’795.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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