Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 4.28 | 1.82 | 54.42 | +99.22% | +0% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 54.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.70 EUR | 4.28 | 84.00 | 281.00 | 1.79 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 782.60 | 855.34 | 954.06 | 1’049.10 | 1’159.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.34 | 0.48 | 0.40 | 0.50 |
| KGV | 92.89 | 55.11 | 39.60 | 47.40 | 37.92 |
| EBIT in Mio. | 40.92 | 79.42 | 121.68 | 106.20 | 138.90 |
| EBITDA in Mio. | 60.66 | 92.86 | 123.35 | 127.40 | 161.50 |
| Gewinn in Mio. | 50.04 | 86.12 | 122.30 | 111.80 | 145.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.04 | 86.12 | 122.30 | 111.80 | 145.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.73 | 90.87 | 133.91 | 115.30 | 149.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -177.63 | -122.00 | -69.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.33 | 0.47 | 0.40 | 0.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | -0.51 | -0.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 701.43 | 763.86 | 857.50 | 948.40 | 1’048.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.08 | -10.54 | -12.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.54 | 133.17 | 166.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.02 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.60 | 0.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 68.87 | 111.07 | 148.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.14 | 1.43 | 1.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -464.03 | -592.66 | -600.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.61 | 224.57 | 241.31 | 264.40 | 284.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.61 | 7.71 | 9.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 460.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 288.97 | 360.01 | 441.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’008.07 | 1’168.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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