Asana Aktie 56806315 / US04342Y1047
13.88
USD
-0.14
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-1.00 %
26.09.2025
BTT
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Asana Aktie Analysen & Prognosen
Asana Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.88 USD | 3.39 | 1.97 | 43.27 | +85.37% | +0% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "13.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASANA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 43.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +85.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asana Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.88 USD | 3.39 | 142.00 | 380.00 | 1.86 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asana Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Asana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 786.35 | 853.15 | 936.23 | 1’061.50 | 1’175.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.49 |
| KGV | 58.46 | 41.16 | 31.09 | 36.55 | 28.35 |
| EBIT in Mio. | 49.50 | 78.32 | 112.40 | 101.50 | 135.60 |
| EBITDA in Mio. | 68.70 | 93.45 | 126.09 | 123.10 | 158.60 |
| Gewinn in Mio. | 57.91 | 83.47 | 115.71 | 105.20 | 140.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.91 | 83.47 | 115.71 | 105.20 | 140.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.92 | 89.23 | 124.59 | 108.50 | 144.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -177.00 | -181.00 | -182.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.71 | -0.61 | -0.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 706.60 | 768.44 | 841.51 | 959.60 | 1’062.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.44 | -11.81 | -12.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.28 | 127.81 | 204.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.08 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.56 | 0.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 66.74 | 108.81 | 175.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.91 | 1.18 | 1.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -408.76 | -518.08 | -541.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 199.96 | 218.06 | 225.64 | 273.40 | 293.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.05 | 7.22 | 8.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 252.78 | 335.05 | 452.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 943.96 | 1’097.19 | 1’394.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asana Aktie Analysen
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