Ashmore Group PLCShs Aktie 2715867 / GB00B132NW22
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-1.19%
20.12.2024
BRX
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Ashmore Group PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Ashmore Group PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 EUR | 1.35 | 1.42 | 14.23 | +9.62% | +10.55% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "185.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 183.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ASHMORE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.47% | |
| KGV | 14.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.55% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ashmore Group PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.89 EUR | 1.35 | 41.00 | 189.00 | 1.05 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ashmore Group PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASHMORE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHMORE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASHMORE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASHMORE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Schätzungen zu Ashmore Group PLCShs in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 165.02 | 173.28 | 190.47 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.78 % | 10.86 % | 10.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| KGV | 15.76 | 15.28 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 66.07 | 71.34 | 82.14 |
| EBITDA in Mio. | 64.12 | 72.25 | 84.63 |
| Gewinn in Mio. | 69.33 | 70.95 | 78.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.33 | 70.95 | 78.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.08 | 95.42 | 104.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.78 | 97.05 | 105.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.96 | 14.27 | 28.58 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.32 | 72.43 | 84.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.67 | -129.34 | -150.01 |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.82 | 71.93 | 83.45 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.30 | 1.24 | 1.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -471.60 | -448.65 | -321.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.95 | 0.95 | 0.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.50 | 76.00 | 82.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 847.62 | 804.11 | 772.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 933.00 | 886.27 | 861.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ashmore Group PLCShs Aktie Analysen
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