Astera Labs Aktie 133211877 / US04626A1034
141.51
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BTT
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Astera Labs Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Astera Labs Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.51 USD | 19.87 | 0.98 | 66.08 | +64.73% | +0% | +35.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "102.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTERA LABS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.11% | |
| KGV | 66.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +64.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astera Labs Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.51 USD | 19.87 | -25.00 | 587.00 | 2.04 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.87%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Astera Labs Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTERA LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTERA LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTERA LABS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTERA LABS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Astera Labs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 383.17 | 615.61 | 864.76 | 1’147.17 | 1’458.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 1.17 | 1.76 | 2.40 | 3.11 |
| KGV | 188.07 | 116.04 | 77.13 | 56.57 | 43.64 |
| EBIT in Mio. | 112.54 | 202.74 | 334.31 | 485.13 | 654.07 |
| EBITDA in Mio. | 22.71 | 135.40 | 260.19 | 450.90 | 586.02 |
| Gewinn in Mio. | -106.55 | 101.51 | 195.30 | 343.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.46 | 209.24 | 339.28 | 469.53 | 624.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.72 | 244.27 | 382.23 | 529.53 | 703.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -85.69 | 72.57 | 243.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 1.17 | 1.76 | 2.40 | 3.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.66 | 0.12 | 0.59 | 0.99 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 295.10 | 443.17 | 605.80 | 816.77 | 1’036.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.30 | 14.08 | -27.90 | -68.20 | -82.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.73 | 202.28 | 304.38 | 516.35 | 692.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 683.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.16 | 1.66 | 2.31 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.40 | 166.94 | 271.73 | 455.35 | 620.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.80 | 1.46 | 2.33 | 3.09 |
| Buchwert/Aktie | 4.55 | 5.52 | 7.01 | 9.96 | 12.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -524.60 | -664.09 | -910.76 | -903.99 | -1’363.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124.53 | 166.83 | 195.78 | 227.60 | 259.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.89 | 42.43 | 39.83 | 58.00 | 66.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.19 | 90.81 | 110.53 | 104.30 | 122.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 863.00 | 1’070.56 | 1’378.35 | 1’875.14 | 2’497.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 947.83 | 1’197.75 | 1’539.26 | 2’128.45 | 2’868.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astera Labs Inc Registered Shs Aktie Analysen
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