Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.98 EUR | 1.7 | 1.63 | 12.97 | +16.13% | +4.97% | +3.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "152.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.98 EUR | 1.70 | -79.00 | 243.00 | 0.41 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’926.24 | 40’847.77 | 43’636.77 | 45’115.00 |
| Dividende | 7.46 | 8.39 | 10.17 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.22 % | 5.87 % | 7.11 % | 8.39 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | 10.01 | 11.37 | 12.20 |
| KGV | 17.77 | 14.28 | 12.58 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 1’367.53 | 1’595.33 | 1’777.34 | 1’835.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’138.53 | 2’409.38 | 2’646.62 | 2’666.00 |
| Gewinn in Mio. | 900.31 | 1’120.21 | 1’269.82 | 1’367.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 935.80 | 1’153.80 | 1’275.38 | 1’375.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’157.32 | 1’437.52 | 1’629.82 | 1’765.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’181.21 | 1’406.22 | 1’562.43 | 1’754.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 10.13 | 11.28 | 12.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’055.65 | 11’863.43 | 12’646.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.12 | -465.26 | -486.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’866.44 | 2’186.42 | 2’285.67 | 2’227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’018.26 | -1’294.48 | -1’316.73 | |
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 18.79 | 20.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’304.65 | 1’582.47 | 1’627.62 | 1’734.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.22 | 15.95 | 16.16 | |
| Buchwert/Aktie | 39.13 | 42.14 | 44.30 | 44.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -568.61 | -989.05 | -1’778.27 | -621.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.33 | 462.90 | 484.43 | 493.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’203.80 | 4’550.67 | 4’939.20 | 5’048.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’018.82 | 23’421.72 | 24’933.68 | 24’040.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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