Atea ASA Aktie 599406 / NO0004822503
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BMN
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Atea ASA Aktie Analysen & Prognosen
Atea ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 1.39 | 13.47 | +13.52% | +5.25% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "172.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 162.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.42% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atea ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.02 | -39.00 | 196.00 | 0.54 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Atea ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| STOLT-NIELSEN BMG850801025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Atea ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’123.09 | 61’719.80 | 65’918.80 | |
| Dividende | 8.64 | 9.68 | 10.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.66 % | 6.19 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.50 | 11.60 | 12.71 | |
| KGV | 16.29 | 14.74 | 13.45 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 1’604.30 | 1’821.16 | 1’968.46 | |
| EBITDA in Mio. | 2’394.27 | 2’647.38 | 2’843.24 | |
| Gewinn in Mio. | 1’239.15 | 1’297.98 | 1’422.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’155.60 | 1’323.85 | 1’445.30 | 1’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’536.06 | 1’671.89 | 1’832.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’598.50 | 1’573.00 | 1’728.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.85 | 11.68 | 12.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’588.22 | 12’419.48 | 13’224.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.28 | -307.74 | -528.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’091.61 | 2’403.14 | 2’474.06 | 2’418.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -935.45 | -1’516.07 | -1’597.27 | |
| Cashflow/Aktie | 20.26 | 21.49 | 22.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’513.10 | 1’777.84 | 1’789.99 | 1’898.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.30 | 16.97 | 17.42 | |
| Buchwert/Aktie | 39.80 | 42.72 | 46.41 | 56.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 404.30 | -127.46 | -435.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 478.42 | 519.78 | 547.18 | 520.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’624.90 | 4’955.68 | 5’362.09 | 6’356.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’751.76 | 23’984.64 | 25’334.84 | 26’792.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atea ASA Aktie Analysen
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