AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
179.79
USD
-1.94
USD
-1.07 %
12.08.2026
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.79 USD | 26.25 | 0.55 | 33.97 | +14.74% | +3.99% | -7.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "190.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.79 USD | 26.25 | -74.00 | 195.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’108.61 | 3’240.49 | 3’432.59 | 3’581.55 | 3’697.80 |
| Dividende | 7.11 | 7.32 | 7.65 | 7.73 | 7.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.07 % | 4.26 % | 4.30 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 5.36 | 5.76 | 5.80 | 5.00 |
| KGV | 29.84 | 33.55 | 31.23 | 30.99 | 35.95 |
| EBIT in Mio. | 1’011.77 | 1’043.10 | 1’154.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’894.54 | 1’994.91 | 2’129.91 | 2’304.30 | 2’566.00 |
| Gewinn in Mio. | 837.33 | 741.48 | 805.60 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 734.69 | 705.29 | 757.26 | 724.25 | 723.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 741.55 | 718.80 | 794.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 729.92 | 688.55 | 734.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.16 | 4.83 | 5.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 5.36 | 5.76 | 5.80 | 5.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’991.81 | 2’102.55 | 2’227.10 | 2’471.81 | 2’596.39 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’061.74 | -1’083.21 | -1’342.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’221.03 | 1’673.59 | 1’750.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193.22 | -574.67 | -409.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.27 | 12.38 | 12.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’153.16 | 1’643.87 | 1’761.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.75 | 10.26 | 11.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 83.36 | 79.63 | 76.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’232.88 | 9’641.24 | 10’016.90 | 11’206.00 | 12’031.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.79 | 190.75 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.09 | 76.03 | 78.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’856.73 | 11’524.58 | 11’191.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’304.38 | 21’934.61 | 21’782.23 | 16’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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