AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
228.07
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-1.34
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-0.58%
20.11.2024
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.35 EUR | 32.6 | 0.63 | 37.68 | +20.6% | +3.08% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "223.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.18% Aufschlag. | |
| KGV | 37.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.35 EUR | 32.60 | -32.00 | 155.00 | 0.66 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
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| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’181.97 | 3’324.71 | 3’466.59 | ||
| Dividende | 6.79 | 7.06 | 7.36 | 7.67 | 7.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.10 % | 3.23 % | 3.36 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 5.70 | 6.33 | 6.60 | 7.01 |
| KGV | 38.29 | 40.01 | 36.06 | 34.56 | 32.53 |
| EBIT in Mio. | 1’094.44 | 1’149.75 | 1’262.03 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’026.65 | 2’136.00 | 2’244.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 891.54 | 801.42 | 889.82 | 903.99 | 971.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.00 | 786.26 | 854.63 | 903.89 | 971.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.65 | 796.71 | 897.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 751.75 | 801.65 | 879.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.76 | 5.54 | 6.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 5.70 | 6.33 | 6.60 | 7.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’888.86 | 1’994.99 | 2’146.43 | 2’233.42 | 2’359.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.61 | -1’214.98 | -1’331.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 792.00 | 1’673.92 | 1’777.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.61 | -547.83 | -443.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 12.25 | 12.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’143.45 | 1’612.77 | 1’714.99 | 1’702.90 | 1’830.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 10.23 | 10.87 | 11.86 | 12.74 |
| Buchwert/Aktie | 83.65 | 79.62 | 79.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’863.66 | 7’918.11 | 8’060.53 | 8’213.00 | 8’198.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.04 | 143.77 | 141.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.38 | 80.73 | 83.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’922.06 | 11’575.83 | 11’559.83 | 10’547.00 | 10’128.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’748.49 | 20’761.59 | 21’436.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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