AvalonBay Communities Aktie 959790 / US0534841012
194.16
USD
2.14
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1.11 %
27.08.2025
BTT
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AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
AvalonBay Communities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.78 USD | 28.78 | 0.59 | 32.64 | +15.87% | +3.53% | -6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "202.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVALONBAY COMMUNITIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 32.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AvalonBay Communities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.78 USD | 28.78 | -59.00 | 193.00 | 0.59 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AvalonBay Communities Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVALONBAY COMMUNITIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVALONBAY COMMUNITIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu AvalonBay Communities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’032.57 | 3’177.79 | 3’340.83 | 3’556.00 | 3’403.20 |
| Dividende | 6.99 | 7.27 | 7.61 | 7.87 | 7.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.74 % | 3.92 % | 4.05 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 5.80 | 6.26 | 6.51 | 6.80 |
| KGV | 31.74 | 33.45 | 31.01 | 29.82 | 28.55 |
| EBIT in Mio. | 1’176.62 | 1’224.98 | 1’207.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’897.46 | 1’999.38 | 2’125.68 | 2’252.00 | |
| Gewinn in Mio. | 837.91 | 803.45 | 877.39 | 923.68 | 1’000.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 786.05 | 800.30 | 868.66 | 923.68 | 1’000.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 886.26 | 926.20 | 1’039.92 | 2’001.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 898.88 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.56 | 5.50 | 5.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 5.80 | 6.26 | 6.51 | 6.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’985.03 | 2’476.14 | 2’269.31 | 2’375.57 | 2’511.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’385.98 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’260.93 | 1’890.31 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -514.15 | ||||
| Cashflow/Aktie | 11.22 | 12.88 | 13.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’398.29 | 1’691.68 | 1’824.35 | 1’785.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.09 | 10.35 | 11.16 | 12.02 | |
| Buchwert/Aktie | 86.17 | 85.59 | 84.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’805.51 | 8’095.75 | 8’138.15 | 8’512.00 | 10’143.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.13 | 152.97 | 356.33 | 685.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.66 | 76.23 | 78.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’666.80 | 12’529.83 | 12’308.93 | 11’348.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’692.26 | 21’849.82 | 21’900.69 | 20’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AvalonBay Communities Inc. Aktie Analysen
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