TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.71 EUR | 12.38 | 1.28 | 11.92 | +14.5% | +0.79% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "30.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.82% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.71 EUR | 12.38 | -58.00 | 305.00 | 1.06 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’875.06 | 10’706.99 | 11’159.19 | 11’680.50 | 11’078.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.97 % | 1.08 % | 0.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.52 | 2.78 | 3.17 | 3.17 |
| KGV | 13.59 | 11.19 | 10.15 | 8.91 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 1’327.77 | 1’526.64 | 1’644.70 | 1’812.50 | 1’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’727.59 | 1’973.52 | 2’060.04 | 2’228.00 | 2’122.00 |
| Gewinn in Mio. | 889.21 | 1’044.33 | 1’119.26 | 1’223.00 | 1’149.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 889.21 | 1’044.33 | 1’119.26 | 1’223.00 | 1’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’271.13 | 1’486.48 | 1’611.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’274.93 | 1’470.31 | 1’558.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.52 | 2.78 | 3.17 | 3.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.56 | 2.84 | 3.23 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’261.33 | 2’513.00 | 2’811.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -329.00 | -354.83 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’240.03 | 1’404.77 | 1’473.67 | 1’719.00 | 1’676.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -755.77 | -555.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.23 | 3.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 921.32 | 1’073.08 | 1’135.05 | 1’338.00 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 10.02 | 12.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -612.14 | -1’038.69 | -1’484.08 | -1’965.00 | -2’489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 322.26 | 343.70 | 365.80 | 381.00 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.00 | 760.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’645.55 | 4’338.23 | 6’117.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’180.96 | 10’819.33 | 12’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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