Azbil Fundamentalanalyse

Azbil Aktie VALOR 764033 / ISIN JP3937200008

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1.32%

02.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.60 EUR	4.64			0.51	17.1	+6.68%	+2.1%		+3.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "1203" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+3.37%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1133.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.64	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.51	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	17.1	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.60 EUR	4.64	-65.00	214.00	0.74	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	0.74	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACOM CO. JP3108600002
	HASEKO JP3768600003
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLEGION IE00BFRT3W74
	GS YUASA JP3385820000
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	300’225.00	300’400.00	308’775.00
Dividende	22.17	24.50	26.50
Dividendenrendite (in %)	1.75 %	1.94 %	2.09 %	2.61 %	2.86 %
Gewinn/Aktie	70.18	63.80	67.70
KGV	18.03	19.83	18.69	17.92	17.04
EBIT in Mio.	41’250.00	44’475.00	46’800.00
EBITDA in Mio.	49’133.33	52’266.67	54’900.00
Gewinn in Mio.	36’625.00	32’850.00	34’375.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	44’375.00	45’350.00	47’675.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	51’250.00	46’000.00	48’250.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	135’500.00	142’000.00	146’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’566.67	-10’000.00	-10’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	41’409.67	41’299.00	39’146.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-22’716.33	-21’838.00	-22’340.67
Cashflow/Aktie	88.80	79.25	84.20
Free Cashflow in Mio.	33’843.00	31’299.00	29’146.33
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	459.30	489.40	522.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-78’000.00	-79’000.00	-79’500.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	10’500.00	9’500.00	9’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	238’779.00	249’707.67	261’533.67
Bilanzsumme in Mio.	329’971.67	341’793.00	354’720.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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