Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
1’306.00
JPY
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1.20 %
20.06.2025
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 EUR | 4.72 | 0.47 | 20.46 | +7.48% | +2.08% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "1277" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1219.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 EUR | 4.72 | -74.00 | 165.00 | 0.74 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’480.00 | 312’530.00 | 324’809.50 | |
| Dividende | 26.25 | 28.50 | 31.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.18 % | 2.37 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 62.26 | 67.30 | 72.00 | |
| KGV | 20.97 | 19.41 | 18.14 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 43’802.42 | 46’380.92 | 49’078.60 | |
| EBITDA in Mio. | 59’573.93 | 63’148.00 | 66’685.29 | |
| Gewinn in Mio. | 32’121.93 | 34’227.88 | 36’072.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’956.07 | 34’585.78 | 37’108.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’282.42 | 47’360.92 | 50’058.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’556.06 | 46’602.31 | 48’896.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.32 | 65.31 | 70.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’500.00 | 144’000.00 | 147’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’000.00 | -9’500.00 | -9’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’752.50 | 38’676.00 | 41’303.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’562.00 | -28’652.50 | -29’211.50 | |
| Cashflow/Aktie | 91.84 | 99.43 | 106.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27’752.50 | 29’176.00 | 31’803.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 471.28 | 489.22 | 509.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’063.69 | -81’100.10 | -80’138.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’033.33 | 9’666.67 | 9’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 241’385.13 | 246’606.64 | 252’618.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 320’551.00 | 327’693.00 | 335’222.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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