Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
1’482.00
JPY
-6.00
JPY
-0.40 %
22.08.2025
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | 0.59 | 20.2 | +9.99% | +1.88% | +8.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "1387.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1296.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZBIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 | -72.00 | 154.00 | 0.73 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 297’720.00 | 308’770.00 | 320’649.50 | 315’000.00 | 323’000.00 |
| Dividende | 26.20 | 28.60 | 31.20 | 35.00 | 38.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.93 % | 2.11 % | 2.36 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 63.99 | 69.46 | 74.17 | 78.30 | 82.30 |
| KGV | 23.16 | 21.34 | 19.98 | 18.93 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 44’442.42 | 47’020.92 | 49’658.60 | 52’100.00 | 54’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 57’890.25 | 61’195.80 | 64’323.47 | 59’300.00 | 62’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’569.77 | 34’755.72 | 36’580.18 | 39’300.00 | 41’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’395.27 | 35’024.98 | 37’546.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’842.42 | 48’060.92 | 50’698.60 | 53’400.00 | 56’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’437.37 | 47’468.21 | 49’597.67 | 53’400.00 | 56’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.23 | 68.50 | 73.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 134’750.00 | 140’000.00 | 143’000.00 | 144’000.00 | 148’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’000.00 | -8’833.33 | -8’900.00 | -7’900.00 | -8’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’608.33 | 39’225.33 | 42’207.33 | 44’024.00 | 46’867.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’931.00 | -23’953.33 | -24’828.00 | -17’567.00 | -19’072.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.11 | 101.56 | 108.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’608.33 | 30’392.00 | 33’307.33 | 36’124.00 | 38’767.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 60.40 | 65.40 | 72.40 | 72.00 | 77.20 |
| Buchwert/Aktie | 478.71 | 503.09 | 529.22 | 610.80 | 655.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -87’722.61 | -92’985.99 | -99’702.94 | -148’765.00 | -168’460.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’025.00 | 9’125.00 | 9’175.00 | 7’900.00 | 8’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’000.00 | 88’700.00 | 89’900.00 | 91’900.00 | 93’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 241’862.05 | 251’227.18 | 261’162.56 | 306’573.00 | 328’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 321’748.33 | 333’468.33 | 345’683.33 | 390’206.00 | 413’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.