Banca Generali Fundamentalanalyse

Banca Generali Aktie VALOR 2770108 / ISIN IT0001031084

56.50

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.50 EUR	7.29			0.78	16.55	+8.29%	+4.67%		+12.66%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "46.84" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.66%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.66.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.29	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCA GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	14.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.92% Aufschlag.
KGV	16.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.67%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.50 EUR	7.29	-35.00	135.00	1.22	0.72


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem STOXX600	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCA GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACEA IT0001207098
	HERA IT0001250932
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCA GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	NORDNET SE0015192067
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	907.36	954.62	1’009.09
Dividende	2.59	2.71	2.84
Dividendenrendite (in %)	4.59 %	4.81 %	5.03 %	5.09 %
Gewinn/Aktie	3.23	3.37	3.58
KGV	17.48	16.74	15.77	13.33
EBIT in Mio.	579.02	581.42	615.42
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	383.28	400.91	426.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	381.78	399.36	425.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	515.72	541.85	563.28
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	511.47	533.31	565.25
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.24	3.41	3.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	12.40	13.27	14.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’459.43	1’549.63	1’660.33
Bilanzsumme in Mio.	17’300.00	18’495.55	19’741.65

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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