Banca Generali SpAAz. Aktie 2770108 / IT0001031084
44.15
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BTE
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Banca Generali SpAAz. Aktie Analysen & Prognosen
Banca Generali SpAAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 5.35 | 0.81 | 13.82 | +5.55% | +5.66% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "40.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCA GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.05% Aufschlag. | |
| KGV | 13.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banca Generali SpAAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 5.35 | -21.00 | 114.00 | 1.13 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banca Generali SpAAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCA GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCA GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Schätzungen zu Banca Generali SpAAz. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 931.90 | 878.18 | 911.49 | 937.00 |
| Dividende | 2.65 | 2.51 | 2.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.00 % | 5.67 % | 5.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 3.16 | 3.28 | |
| KGV | 12.62 | 13.98 | 13.48 | |
| EBIT in Mio. | 583.62 | 554.50 | 558.24 | 609.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 416.16 | 372.45 | 384.94 | 407.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 417.47 | 373.08 | 385.52 | 407.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.57 | 503.43 | 520.79 | 550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569.00 | 507.53 | 529.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.20 | 3.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.73 | 12.45 | 13.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’363.30 | 1’465.23 | 1’553.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’624.90 | 16’190.85 | 17’019.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banca Generali SpAAz. Aktie Analysen
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