HERA SpaAz. Fundamentalanalyse

HERA SpaAz. Aktie VALOR 1622344 / ISIN IT0001250932

4.16

EUR

0.02

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02.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.09 EUR	6.82			0.71	12.62	+5.14%	+3.88%		+4.8%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "4.04" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.8%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.8.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	25.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.93% Aufschlag.
KGV	12.62	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.14%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.88%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.93% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.09 EUR	6.82	-63.00	213.00	0.54	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DIASORIN IT0003492391
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAPITAL POWER CA14042M1023
	E ON SE DE000ENAG999
	IREN IT0003027817

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	13’686.25	13’768.00	13’346.50	13’324.00
Dividende	0.16	0.16	0.17	0.17
Dividendenrendite (in %)	3.83 %	3.86 %	4.04 %	4.10 %
Gewinn/Aktie	0.32	0.32	0.33
KGV	13.15	13.00	12.55
EBIT in Mio.	843.18	864.74	905.00	951.00
EBITDA in Mio.	1’579.00	1’622.75	1’670.50	1’711.50
Gewinn in Mio.	463.92	470.22	493.00	517.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	464.03	472.00	493.00	519.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	713.76	730.52	766.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.32	0.32	0.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	1’184.20	1’207.30	1’216.50	1’156.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	127.20	232.97	234.50	289.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2.64	2.81	2.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’225.50	4’364.75	4’246.50	4’397.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	925.33	927.33	948.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’945.77	4’188.47	4’451.00	4’737.00
Bilanzsumme in Mio.	15’492.00	16’000.00	16’493.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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