HERA SpaAz. Aktie 1622344 / IT0001250932
4.06
EUR
0.09
EUR
2.17%
28.03.2025
BMN
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HERA SpaAz. Aktie Analysen & Prognosen
HERA SpaAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 EUR | 6.24 | 0.9 | 12.57 | +7.2% | +4.06% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "3.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HERA SpaAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 EUR | 6.24 | -40.00 | 199.00 | 0.74 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HERA SpaAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu HERA SpaAz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’686.25 | 13’768.00 | 13’346.50 | 13’324.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.96 % | 4.15 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.32 | 0.33 | |
| KGV | 12.82 | 12.65 | 12.21 | |
| EBIT in Mio. | 843.18 | 864.74 | 905.00 | 951.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’579.00 | 1’622.75 | 1’670.50 | 1’711.50 |
| Gewinn in Mio. | 463.92 | 470.22 | 493.00 | 517.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 464.03 | 472.00 | 493.00 | 519.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.76 | 730.52 | 766.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’184.20 | 1’207.30 | 1’216.50 | 1’156.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 127.20 | 232.97 | 234.50 | 289.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.81 | 2.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’225.50 | 4’364.75 | 4’246.50 | 4’397.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 925.33 | 927.33 | 948.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’945.77 | 4’188.47 | 4’451.00 | 4’737.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’492.00 | 16’000.00 | 16’493.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HERA SpaAz. Aktie Analysen
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