Bank Handlowy w Warszawie Aktie 602752 / PLBH00000012
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21:14:27
BMN
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Bank Handlowy w Warszawie S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 4.73 | 1.24 | 11.3 | +5.32% | +8.64% | +10.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "128.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.18% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.20 EUR | 4.73 | -55.00 | 161.00 | 0.84 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK PKA.KASA OPIEKI SA PLPEKAO00016 |
|
| ING BANK SLASKI SA PLBSK0000017 |
|
| MBANK SA PLBRE0000012 |
Schätzungen zu Bank Handlowy w Warszawie in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’933.75 | 2’916.67 | 2’994.00 |
| Dividende | 13.14 | 10.29 | 9.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.93 % | 10.51 % | 9.52 % |
| Gewinn/Aktie | 11.50 | 11.57 | 12.33 |
| KGV | 9.52 | 10.50 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 2’266.00 | 2’247.00 | 2’308.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’455.50 | 1’443.33 | 1’526.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’457.00 | 1’395.00 | 1’523.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’176.33 | 2’111.33 | 2’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 76.10 | 78.55 | 80.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’948.33 | 10’090.00 | 10’367.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’715.67 | 75’703.67 | 78’674.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Aktie Analysen
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