Orange Polska Fundamentalanalyse

Orange Polska Aktie VALOR 962034 / ISIN PLTLKPL00017

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.22 EUR	3.13			1.37	11.34	+8.83%	+6.69%		+12.72%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "8.73" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.72%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.72.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.13	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORANGE POLSKA SA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.37	34.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.27%
KGV	11.34	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.83%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.69%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.91% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.22 EUR	3.13	-43.00	182.00	0.47	0.35


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta	0.47	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORANGE POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016
	KRUK PLKRK0000010
	CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORANGE POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000
	TELE2 AB SE0005190238

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	13’138.13	13’547.30	13’827.33	14’230.00	14’549.00
Dividende			0.67	0.75	0.85
Dividendenrendite (in %)	9.32 %	10.46 %	11.33 %	13.20 %	13.52 %
Gewinn/Aktie			0.86	0.99	1.07
KGV	8.74	8.06	6.88	7.11	6.53
EBIT in Mio.	1’472.98		1’665.33	1’790.00
EBITDA in Mio.	3’766.25		4’102.00	3’629.00	3’717.00
Gewinn in Mio.			1’131.33	1’292.00	1’404.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.			1’048.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			1’396.54	1’596.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.75	0.79	0.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’661.50	-2’102.00	-2’643.00	-1’849.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’508.20	3’631.43	3’730.53	3’901.00	4’027.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-925.50	-1’352.00	-1’346.50	-1’643.00
Cashflow/Aktie	2.70	2.74	2.80
Free Cashflow in Mio.	764.53	1’252.77	1’148.87	1’434.00	1’603.00
Free Cashflow/Aktie	0.78	1.03	1.10
Buchwert/Aktie	10.60	10.79	10.98
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’215.19	5’798.62	6’689.33	6’488.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’673.33	2’063.00	2’450.67	1’949.00	2’265.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’945.33	14’222.33	14’504.67	15’035.00
Bilanzsumme in Mio.	27’293.00	27’610.50	28’088.00	28’626.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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