BDO Unibank Aktie 14329788 / PHY077751022
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03.01.2025
NASO
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BDO Unibank Inc Aktie Analysen & Prognosen
BDO Unibank Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.42 | 1.4 | 7.95 | +8.38% | +2.75% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "144" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BDO UNIBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.73% | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BDO Unibank Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.42 | 24.00 | 187.00 | 1.19 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem PSE | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BDO Unibank Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BDO UNIBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BDO UNIBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| INTL.CTNR.TERM.SVS. PHY411571011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BDO UNIBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BDO UNIBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SA PLBZ00000044 |
|
| SCB X PCL THA790010005 |
Schätzungen zu BDO Unibank in PHP
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 299’431.64 | 326’471.97 |
| Dividende | 3.91 | 4.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.04 | 18.76 |
| KGV | 7.77 | |
| EBIT in Mio. | 126’112.98 | 140’741.25 |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 89’776.06 | 98’807.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’429.95 | 99’304.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116’661.11 | 128’697.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’705.00 | 144’330.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.82 | 17.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 122.49 | 137.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 648’760.16 | 732’883.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’495’781.60 | 6’168’840.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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