Aboitiz Power Fundamentalanalyse

Aboitiz Power Aktie VALOR 3240026 / ISIN PHY0005M1090

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08.04.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.95			1.52	7.71	+5.45%	+6.29%		-3.1%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "37.85" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.1%	Unter Druck (versus PSE)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -3.1.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.95	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABOITIZ POWER CORP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.52	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	7.71	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.45%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.29%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.95	-71.00	237.00	0.33	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta	0.33	Geringe Anfälligkeit vs. PSE	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem PSE	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABOITIZ POWER CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOITIZ POWER CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694
	BDO UNIBANK PHY077751022

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABOITIZ POWER CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOITIZ POWER CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACEA IT0001207098
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9
	PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	196’650.14	204’357.08
Dividende	2.34	2.53
Dividendenrendite (in %)	%	%
Gewinn/Aktie	4.69	4.95
KGV
EBIT in Mio.	43’424.21	40’313.57
EBITDA in Mio.	60’535.22	58’458.60
Gewinn in Mio.	34’291.29	36’198.18
Gewinn (bereinigt) in Mio.	37’299.43	38’747.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	44’028.91	44’329.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	41’547.22	40’796.85
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.07	5.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	79’084.00	80’593.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-46’224.00	-22’074.00
Cashflow (Operations) in Mio.	44’644.00	47’626.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-15’172.00	-32’998.33
Cashflow/Aktie	6.01	6.34
Free Cashflow in Mio.	20’635.50	27’456.00
Free Cashflow/Aktie	3.90	4.80
Buchwert/Aktie	29.26	31.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	201’260.33	196’089.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	30’883.00	27’386.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	21’177.50	21’061.00
Eigenkapital in Mio.	227’160.18	248’731.64
Bilanzsumme in Mio.	555’071.33	571’718.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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