Aboitiz Power Fundamentalanalyse

Aboitiz Power Aktie VALOR 3240026 / ISIN PHY0005M1090

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05.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	5.1			1.42	9.06	+7.06%	+5.81%		+2.76%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "36" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.76%	versus PSE	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 2.76.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.1	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ABOITIZ POWER CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.42	36.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.66%
KGV	9.06	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.06%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.81%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	5.10	-104.00	266.00	0.27	0.17


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta	0.27	Geringe Anfälligkeit vs. PSE	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem PSE	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABOITIZ POWER CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOITIZ POWER CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABOITIZ POWER CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABOITIZ POWER CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9
	KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000
	MERCURY NZ NZMRPE0001S2

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		210’266.22	228’842.77
Dividende		2.45	2.56
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		4.86	5.35
KGV	7.94
EBIT in Mio.		44’700.81	47’284.73
EBITDA in Mio.		62’404.20	61’242.36
Gewinn in Mio.		35’440.04	38’741.92
Gewinn (bereinigt) in Mio.		37’504.79	41’693.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		46’781.92	52’686.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		47’294.01	54’738.72
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		5.11	5.74
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		85’909.00	89’436.00
Cashflow (Investing) in Mio.		-21’176.00	-17’815.00
Cashflow (Operations) in Mio.		51’394.00	53’487.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-46’673.00	-48’042.00
Cashflow/Aktie		6.87	7.17
Free Cashflow in Mio.		35’472.00	35’672.00
Free Cashflow/Aktie		4.80	4.80
Buchwert/Aktie		32.44	35.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		200’990.63	211’058.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		22’835.21	20’528.09
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		27’298.00	28’378.00
Eigenkapital in Mio.		248’074.13	264’427.46
Bilanzsumme in Mio.		592’387.50	592’080.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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