BDO Unibank Aktie 14329788 / PHY077751022
2.63
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-0.38
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-12.50 %
04.09.2025
NASO
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BDO Unibank Inc Aktie Analysen & Prognosen
BDO Unibank Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.43 | 1.61 | 7.26 | +8.46% | +3.2% | +6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "157" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.37% | versus PSE | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt 6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BDO UNIBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BDO Unibank Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.43 | -18.00 | 233.00 | 0.93 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem PSE | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BDO Unibank Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BDO UNIBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BDO UNIBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| MEGAWORLD PHY594811127 |
|
| SEMIRARA MINING &.PWR. PHY7628G1124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BDO UNIBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BDO UNIBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Schätzungen zu BDO Unibank in PHP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 290’051.79 | 318’070.90 | 350’847.56 |
| Dividende | 4.39 | 4.74 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.27 | 17.87 | 19.82 |
| KGV | 7.77 | ||
| EBIT in Mio. | 118’526.93 | 130’497.32 | 145’069.73 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 86’259.44 | 94’764.74 | 105’125.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’143.92 | 93’925.91 | 103’450.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109’739.46 | 120’845.84 | 134’613.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109’704.32 | 122’496.26 | 139’520.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.30 | 17.79 | 19.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 119.70 | 132.79 | 147.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 639’724.90 | 709’488.46 | 788’139.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’389’307.20 | 5’928’334.21 | 6’703’673.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BDO Unibank Inc Aktie Analysen
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