Bharat Petrol Aktie 909364 / INE029A01011
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Bharat Petrol Aktie Analysen & Prognosen
Bharat Petrol Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.41 | 1.01 | 8.49 | +4.31% | +4.3% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "288.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHARAT PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.24% | |
| KGV | 8.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bharat Petrol Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.41 | 54.00 | 249.00 | 1.26 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bharat Petrol Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHARAT PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHARAT PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| PB FINTECH INE417T01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHARAT PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHARAT PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Bharat Petrol in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’401’230.05 | 4’395’778.20 | 4’532’758.90 | ||
| Dividende | 12.05 | 12.18 | 13.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.33 % | 4.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.94 | 32.12 | 34.36 | ||
| KGV | 9.40 | 8.76 | 8.19 | ||
| EBIT in Mio. | 165’674.09 | 176’540.60 | 189’986.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 235’294.58 | 251’073.68 | 267’163.15 | ||
| Gewinn in Mio. | 125’170.40 | 135’379.32 | 143’883.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’076.08 | 134’142.77 | 143’324.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168’171.71 | 177’797.10 | 189’171.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 169’548.81 | 177’246.71 | 185’460.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.94 | 32.12 | 34.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 766’557.10 | 779’464.00 | 905’722.13 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131’215.26 | -161’748.47 | -193’665.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207’312.21 | 215’421.46 | 223’911.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51’968.84 | -21’506.20 | 2’729.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.02 | 57.09 | 61.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47’734.47 | 36’260.39 | 43’271.13 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.77 | 9.50 | 14.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 193.68 | 213.39 | 232.86 | 300.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 338’879.46 | 363’718.53 | 432’806.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153’362.44 | 180’953.00 | 219’416.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’578’706.50 | 1’580’716.50 | 1’713’015.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 826’631.05 | 910’317.91 | 994’699.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’731’045.35 | 1’850’940.80 | 2’002’581.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bharat Petrol Aktie Analysen
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