Bharti Airtel Aktie 1365702 / INE397D01024
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Bharti Airtel Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Bharti Airtel Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.42 | 1.73 | 23.99 | +40.77% | +0.84% | +0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "1615.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.72% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1588.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHARTI AIRTEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bharti Airtel Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.42 | -51.00 | 174.00 | 1.03 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bharti Airtel Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHARTI AIRTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHARTI AIRTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TATA CONSULTANCY SVS. INE467B01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHARTI AIRTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHARTI AIRTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| TAIWAN MOBILE TW0003045001 |
Schätzungen zu Bharti Airtel in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’675’555.04 | 1’903’273.01 | 2’150’601.04 | 2’468’141.10 | 2’699’453.91 |
| Dividende | 11.67 | 17.82 | 23.48 | 66.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 1.12 % | 1.48 % | 4.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 34.31 | 49.03 | 64.97 | 70.32 | 67.00 |
| KGV | 46.21 | 32.33 | 24.40 | 22.54 | 23.66 |
| EBIT in Mio. | 457’717.35 | 578’269.87 | 701’688.02 | 695’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 885’919.71 | 1’037’841.93 | 1’189’125.31 | 1’335’212.04 | 1’476’100.68 |
| Gewinn in Mio. | 194’311.64 | 292’369.16 | 387’321.94 | 461’118.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197’897.84 | 290’118.66 | 385’567.44 | 438’618.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287’729.88 | 422’962.34 | 568’959.00 | 480’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289’063.48 | 427’201.36 | 590’111.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.66 | 47.87 | 62.20 | 66.42 | 67.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’313’459.57 | 1’495’084.14 | 1’683’940.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -366’044.53 | -398’949.13 | -431’848.83 | -308’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856’020.61 | 919’958.09 | 1’037’116.43 | 924’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281’417.18 | -332’282.82 | -314’046.27 | -330’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 123.33 | 133.05 | 151.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 378’800.40 | 456’552.50 | 546’311.00 | 629’199.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 93.55 | 82.23 | 100.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 174.35 | 211.78 | 261.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’613’777.32 | 1’293’283.26 | 823’625.04 | 557’751.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 388’025.11 | 403’269.67 | 409’521.76 | 404’011.33 | 448’257.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 420’732.25 | 542’593.67 | 588’631.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’051’875.22 | 1’273’922.39 | 1’547’183.38 | 1’570’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’257’523.83 | 4’418’416.00 | 4’613’256.31 | 4’832’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bharti Airtel Ltd. Aktie Analysen
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