Box Fundamentalanalyse

Box Aktie VALOR 24072587 / ISIN US10316T1043

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.04 EUR	4.48			0.48	21.73	+10.46%	+0%		-4.92%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.21" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-4.92%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.92.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.48	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BOX, INC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.48	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	21.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.04 EUR	4.48	-110.00	232.00	0.46	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOX, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOX, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERIS BANCORP US03076K1088
	ONE GAS US68235P1084
	UNITED BANKSHARES US9099071071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOX, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOX, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’149.91	1’227.23	1’310.91
Dividende	0.03		0.00
Dividendenrendite (in %)	0.10 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	1.19	1.45	1.83
KGV	26.39	21.71	17.20	20.80
EBIT in Mio.	324.51	365.03	432.84
EBITDA in Mio.	356.77	400.67	492.59
Gewinn in Mio.	176.61	237.46	288.24
Gewinn (bereinigt) in Mio.	176.61	237.46	288.24
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	299.47	345.27	432.13
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	91.55	118.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.19	1.45	1.83
Gewinn/Aktie (reported)	0.15	0.31	0.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	930.34	997.81
Cashflow (Investing) in Mio.	-13.55	-13.32
Cashflow (Operations) in Mio.	348.94	381.01
Cashflow (Financing) in Mio.	-196.70	-90.04
Cashflow/Aktie	2.25	2.27	2.01
Free Cashflow in Mio.	338.29	368.17
Free Cashflow/Aktie	2.26	2.29
Buchwert/Aktie	0.33	2.20	2.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-38.97	-327.16	-500.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	196.75	205.39
Kapitalausgaben in Mio.	4.76	5.35
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	419.21	440.47
Eigenkapital in Mio.	-72.55	195.31	110.69
Bilanzsumme in Mio.	1’854.45	2’218.98

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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