Bpost Aktie 21588225 / BE0974268972
2.22
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17:43:17
BMN
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Bpost SA de Droit Public Aktie Analysen & Prognosen
Bpost SA de Droit Public Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 EUR | 0.49 | 7.55 | 4.25 | +26.95% | +5.1% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "2.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BPOST ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bpost SA de Droit Public Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.24 EUR | 0.49 | -6.00 | 391.00 | 0.75 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bpost SA de Droit Public Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu Bpost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’538.98 | 4’620.55 | 4’820.00 | 5’030.00 |
| Dividende | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 7.08 % | 7.08 % | 8.85 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.50 | |
| KGV | 6.31 | 5.54 | 4.54 | |
| EBIT in Mio. | 172.31 | 191.50 | 210.33 | 248.00 |
| EBITDA in Mio. | 539.98 | 568.30 | 611.83 | |
| Gewinn in Mio. | 69.42 | 86.69 | 91.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.83 | 89.48 | 96.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.78 | 99.17 | 137.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.46 | 0.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’178.23 | 3’247.63 | 3’359.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.53 | -319.73 | -330.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.13 | 391.88 | 438.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.00 | -83.40 | -89.27 | |
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.95 | 2.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 47.37 | 76.37 | 77.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.22 | -0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 5.02 | 5.36 | 5.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’480.28 | 1’432.30 | 1’765.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.90 | 243.60 | 262.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’017.00 | 4’074.00 | 4’178.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 972.33 | 1’034.23 | 1’022.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’371.67 | 5’399.13 | 5’453.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bpost SA de Droit Public Aktie Analysen
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