J.B. Hunt Transportation Services Aktie 940190 / US4456581077
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J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.65 EUR | 19.19 | 1.06 | 22.09 | +22.38% | +0.95% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "189.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J B HUNT TRANSPORT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.78% | |
| KGV | 22.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.65 EUR | 19.19 | 46.00 | 227.00 | 1.12 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WERNER ENTERPRISES INC. US9507551086 |
|
| LANDSTAR SYSTEM INC. US5150981018 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC. US6795801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J B HUNT TRANSPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J B HUNT TRANSPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| DSV DK0060079531 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Schätzungen zu J.B. Hunt Transportation Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’083.48 | 12’804.11 | 13’775.10 | 15’692.50 | 17’003.00 |
| Dividende | 1.72 | 1.82 | 1.74 | 1.96 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.96 % | 0.92 % | 1.04 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 5.67 | 7.17 | 8.72 | 10.74 | 12.00 |
| KGV | 33.35 | 26.38 | 21.71 | 17.63 | 15.77 |
| EBIT in Mio. | 851.73 | 1’028.85 | 1’217.33 | 1’454.72 | 1’591.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’600.86 | 1’807.96 | 2’010.44 | 2’321.00 | 2’586.00 |
| Gewinn in Mio. | 582.10 | 719.84 | 863.60 | 1’040.83 | 1’143.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.81 | 719.44 | 859.07 | 1’040.83 | 1’143.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 775.87 | 954.14 | 1’139.02 | 1’333.00 | 1’405.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 774.31 | 931.66 | 1’130.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.67 | 7.17 | 8.72 | 10.74 | 12.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 7.19 | 8.76 | 10.73 | 11.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -684.69 | -851.20 | -846.38 | -1’033.00 | -1’098.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’511.88 | 1’554.77 | 1’667.98 | 1’918.00 | 2’094.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -783.51 | -620.34 | -683.55 | -620.00 | -660.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.91 | 14.81 | 16.37 | 18.96 | 21.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 749.46 | 593.09 | 722.03 | 760.04 | 828.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.63 | 4.87 | 5.45 | 5.09 | 5.79 |
| Buchwert/Aktie | 38.21 | 41.04 | 43.07 | 50.45 | 57.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’355.11 | 1’230.30 | 1’165.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 691.45 | 913.67 | 917.92 | 1’283.00 | 1’433.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’597.24 | 5’930.46 | 6’630.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’025.32 | 4’149.21 | 4’352.23 | 5’094.94 | 5’883.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’364.18 | 8’656.48 | 9’176.40 | 10’096.12 | 10’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.B. Hunt Transportation Services Inc. Aktie Analysen
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