Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
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BTT
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Old Dominion Freight Line Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Old Dominion Freight Line Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.30 EUR | 45.69 | 0.68 | 33.68 | +22.43% | +0.58% | +5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "200.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLD DOMINION FREIGHT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.73% Aufschlag. | |
| KGV | 33.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Old Dominion Freight Line Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.30 EUR | 45.69 | 16.00 | 261.00 | 1.15 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Old Dominion Freight Line Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLD DOMINION FREIGHT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLD DOMINION FREIGHT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLD DOMINION FREIGHT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLD DOMINION FREIGHT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu Old Dominion Freight Line in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’819.09 | 6’107.06 | 6’655.34 | 7’204.39 | 7’861.84 |
| Dividende | 1.18 | 1.41 | 1.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.66 % | 0.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.43 | 5.85 | 6.80 | 7.73 | 8.93 |
| KGV | 39.44 | 36.61 | 31.52 | 27.74 | 23.99 |
| EBIT in Mio. | 1’545.27 | 1’651.99 | 1’898.97 | 2’124.81 | 2’416.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’891.25 | 2’029.92 | 2’306.34 | 2’561.05 | 2’892.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’175.91 | 1’236.85 | 1’426.15 | 1’594.86 | 1’810.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’175.45 | 1’230.43 | 1’443.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’558.90 | 1’655.06 | 1’909.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’564.29 | 1’621.95 | 1’895.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.44 | 5.83 | 6.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.43 | 5.85 | 6.80 | 7.73 | 8.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.76 | -704.42 | -760.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’544.33 | 1’542.44 | 1’793.22 | 1’997.78 | 2’249.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’173.01 | -818.97 | -862.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 7.43 | 8.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 821.08 | 872.11 | 1’008.89 | 1’118.68 | 1’251.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.29 | 5.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.32 | 21.65 | 24.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59.82 | -105.98 | -360.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 718.73 | 673.32 | 748.29 | 879.11 | 997.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’970.56 | 3’011.89 | 3’277.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’201.89 | 4’575.41 | 5’025.19 | 5’503.46 | 5’870.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’407.30 | 5’901.03 | 6’257.51 | 6’765.74 | 7’205.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Old Dominion Freight Line Inc. Aktie Analysen
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