Bridgestone Aktie 761580 / JP3830800003
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BMN
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Bridgestone Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Bridgestone Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.87 EUR | 29.11 | 1.82 | 10.25 | +14.61% | +4.06% | -2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "5976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5928.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIDGESTONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bridgestone Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.87 EUR | 29.11 | -67.00 | 197.00 | 0.59 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bridgestone Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ESTATE JP3899600005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIDGESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIDGESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Bridgestone in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’387’266.82 | 4’504’010.51 | 4’610’693.89 | 4’921’156.79 | 5’083’650.00 |
| Dividende | 228.35 | 268.04 | 297.67 | 422.50 | 480.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.58 % | 5.08 % | 7.21 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 420.03 | 576.31 | 642.03 | 837.52 | 959.15 |
| KGV | 13.95 | 10.16 | 9.12 | 6.99 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 478’374.85 | 553’070.46 | 585’634.91 | 666’996.36 | 722’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 797’760.05 | 896’499.94 | 937’291.92 | 1’014’500.00 | 1’072’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 276’638.78 | 369’975.54 | 399’174.87 | 488’350.00 | 534’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264’721.04 | 358’070.81 | 391’674.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 398’774.32 | 525’451.10 | 567’130.01 | 664’950.00 | 728’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 388’256.75 | 534’960.91 | 586’660.02 | 664’950.00 | 728’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 441.14 | 617.34 | 711.22 | 869.04 | 982.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’760’121.67 | 1’859’703.17 | 1’942’261.00 | 1’981’000.00 | 2’067’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -466’370.67 | -398’914.83 | -411’199.83 | -400’000.00 | -400’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593’712.17 | 644’800.00 | 651’899.00 | 742’660.00 | 777’394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269’118.83 | -241’960.17 | -271’862.17 | -358’594.00 | -369’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 885.68 | 1’079.22 | 1’086.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 195’558.94 | 258’288.26 | 262’673.66 | 408’570.47 | 450’697.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 247.10 | 336.45 | 325.10 | 672.10 | 806.10 |
| Buchwert/Aktie | 5’517.20 | 5’819.50 | 6’135.82 | 6’382.60 | 6’901.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109’985.50 | 66’183.08 | 73’374.76 | -301’000.00 | -550’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123’000.00 | 126’500.00 | 131’500.00 | 138’000.00 | 143’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 389’944.86 | 394’981.42 | 402’945.66 | 361’000.00 | 366’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’250’661.33 | 1’271’490.33 | 1’311’724.50 | 1’367’000.00 | 1’412’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’516’026.79 | 3’561’185.67 | 3’655’277.67 | 3’386’996.00 | 3’374’561.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’608’992.17 | 5’750’886.33 | 5’893’091.17 | 6’053’276.00 | 6’167’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bridgestone Corp. Aktie Analysen
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