Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | 1.4 | 6.92 | +5.54% | +4.15% | +2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "3090" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2892.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.66% | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | -84.00 | 220.00 | 0.82 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 582’508.58 | 603’158.06 | 628’518.15 | |
| Dividende | 128.33 | 141.67 | 157.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.73 % | 4.14 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 391.20 | 434.79 | 478.59 | |
| KGV | 9.70 | 8.73 | 7.93 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 91’512.45 | 97’285.48 | 102’520.93 | |
| EBITDA in Mio. | 129’850.33 | 137’628.75 | 144’694.25 | |
| Gewinn in Mio. | 60’121.59 | 66’039.50 | 70’911.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’637.16 | 67’768.41 | 71’968.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’787.61 | 96’034.39 | 101’199.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’728.73 | 92’961.16 | 98’323.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 394.75 | 417.06 | 453.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’586.75 | 251’496.25 | 261’545.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’434.00 | -44’706.75 | -46’654.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84’700.75 | 88’754.25 | 92’290.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’499.25 | -28’264.50 | -28’609.25 | |
| Cashflow/Aktie | 562.27 | 595.43 | 609.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48’098.34 | 43’799.62 | 45’299.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 219.50 | 164.70 | 187.80 | |
| Buchwert/Aktie | 3’164.09 | 3’415.08 | 3’715.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’581.42 | -35’094.81 | -54’588.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’300.00 | 15’000.00 | 15’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’677.38 | 43’004.53 | 45’041.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’528.75 | 144’478.00 | 150’531.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 479’979.48 | 512’821.25 | 562’821.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 747’247.75 | 785’498.75 | 829’401.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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