Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’540.00
JPY
76.00
JPY
3.08%
18.04.2025
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 2.61 | 1.53 | 5.68 | +3.54% | +5.14% | +0.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2316.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.83% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2605.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 2.61 | -77.00 | 279.00 | 0.72 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCE RESIDENCE JP3047160001 |
|
| NIPPON GAS JP3695600001 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 581’915.40 | 603’808.42 | 630’822.73 | 650’000.00 |
| Dividende | 129.09 | 137.00 | 145.33 | 140.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.39 % | 5.72 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 428.60 | |||
| KGV | 6.72 | 5.99 | 5.65 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 87’759.00 | 92’797.70 | 96’756.50 | 97’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 123’987.88 | 130’609.42 | 135’629.08 | 134’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’000.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’163.11 | 64’356.36 | 64’687.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’858.06 | 91’583.02 | 95’180.09 | 98’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78’737.91 | 88’290.42 | 94’198.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 369.04 | 409.11 | 429.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’954.25 | 254’363.25 | 265’099.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’245.20 | -37’454.00 | -39’980.20 | -41’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86’219.80 | 90’821.20 | 89’550.20 | 97’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’651.00 | -29’415.80 | -28’039.60 | -28’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 553.35 | 613.56 | 617.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 47’501.84 | 50’106.81 | 46’550.74 | 56’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.20 | 330.50 | 275.00 | |
| Buchwert/Aktie | 3’202.53 | 3’491.21 | 3’790.04 | 4’176.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’440.00 | -52’147.46 | -75’126.13 | -156’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’250.00 | 14’750.00 | 15’250.00 | 15’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’960.00 | 40’756.82 | 43’242.04 | 41’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’061.80 | 147’379.00 | 152’920.20 | 140’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 494’287.21 | 541’396.40 | 589’968.60 | 643’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 733’632.00 | 776’814.60 | 824’909.80 | 820’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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