Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | 2.07 | 5.67 | +7.94% | +3.8% | +9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "4000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3788.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 | -96.00 | 383.00 | 0.43 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 626’176.64 | 657’811.06 | 684’555.56 | 678’950.00 | 715’900.00 |
| Dividende | 140.56 | 166.22 | 182.56 | 190.00 | 255.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 4.10 % | 4.50 % | 4.68 % | 6.28 % |
| Gewinn/Aktie | 502.07 | 576.25 | 633.53 | 721.10 | 1’112.50 |
| KGV | 8.08 | 7.04 | 6.41 | 5.63 | 3.65 |
| EBIT in Mio. | 90’288.51 | 98’344.48 | 105’848.10 | 103’200.00 | 116’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 128’474.09 | 137’586.30 | 146’282.99 | 145’350.00 | 162’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 64’864.25 | 70’029.72 | 75’596.69 | 74’450.00 | 85’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’171.32 | 64’333.58 | 66’285.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’293.33 | 97’737.68 | 105’209.55 | 104’050.00 | 117’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’107.32 | 97’006.52 | 105’980.99 | 108’100.00 | 117’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 474.58 | 547.57 | 609.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’045.50 | 248’650.00 | 262’350.00 | 264’400.00 | 280’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’871.00 | -46’704.00 | -46’537.00 | -50’000.00 | -59’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’557.67 | 94’621.83 | 103’983.33 | 109’645.00 | 122’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95’305.67 | -38’729.50 | -33’305.00 | -41’079.50 | -42’988.00 |
| Cashflow/Aktie | 837.21 | 847.60 | 914.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’520.00 | 47’917.83 | 57’279.67 | 59’645.00 | 63’173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.60 | 368.80 | 498.00 | 660.60 | 895.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’744.90 | 4’236.77 | 4’685.81 | 5’322.95 | 7’072.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’679.18 | -12’934.98 | -43’525.05 | -95’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’500.00 | 15’000.00 | 15’500.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’800.00 | 47’600.00 | 47’400.00 | 50’000.00 | 59’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 148’717.00 | 152’860.00 | 158’120.00 | 154’000.00 | 164’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 460’531.31 | 500’480.67 | 543’213.83 | 495’709.50 | 406’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 725’203.67 | 762’132.67 | 807’059.33 | 798’810.50 | 861’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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