Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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12.12.2025
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | 1.57 | 7.6 | +8.51% | +3.43% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "4281" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4111.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 | -86.00 | 226.00 | 0.83 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFTIA JP3247050002 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589’256.98 | 615’147.31 | 640’607.69 | 642’250.00 | 654’500.00 |
| Dividende | 133.18 | 152.36 | 169.30 | 182.50 | 225.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.51 % | 3.91 % | 4.21 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 437.19 | 498.05 | 539.37 | 601.85 | 721.90 |
| KGV | 9.92 | 8.70 | 8.04 | 7.20 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 98’680.28 | 107’008.43 | 112’846.96 | 109’700.00 | 115’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 135’365.68 | 145’896.06 | 153’566.10 | 150’100.00 | 161’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 67’151.85 | 75’390.11 | 79’574.13 | 77’400.00 | 83’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’466.97 | 75’732.74 | 78’280.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’771.43 | 106’566.93 | 112’298.06 | 109’650.00 | 114’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 95’716.09 | 105’763.92 | 112’346.34 | 109’300.00 | 114’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 430.20 | 487.01 | 524.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’367.50 | 253’633.67 | 264’993.17 | 260’400.00 | 271’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’929.71 | -42’190.29 | -45’411.86 | -53’000.00 | -65’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 100’903.00 | 99’334.43 | 103’535.57 | 111’088.00 | 122’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’895.71 | -32’148.00 | -33’763.29 | -45’795.00 | -38’082.00 |
| Cashflow/Aktie | 641.25 | 689.82 | 721.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 65’291.29 | 57’002.57 | 57’788.57 | 58’088.00 | 57’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 386.35 | 370.35 | 359.90 | 423.00 | 518.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’274.88 | 3’573.89 | 3’911.36 | 4’474.60 | 5’169.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’831.53 | -38’619.30 | -54’566.46 | -75’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’266.67 | 15’000.00 | 15’833.33 | 15’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’499.00 | 41’219.14 | 44’491.71 | 53’000.00 | 65’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’566.43 | 140’938.00 | 146’212.29 | 145’500.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 473’759.80 | 500’945.43 | 541’347.14 | 515’443.00 | 489’704.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 756’706.14 | 799’259.43 | 844’792.43 | 845’185.00 | 957’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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