Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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0.99 %
01.09.2026
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 2.04 | 5.99 | +8.11% | +4.09% | -16.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "4000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.63% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3931.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | -77.00 | 367.00 | 0.46 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO TYRES INE438A01022 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 625’514.52 | 655’820.24 | 684’212.64 | 668’450.00 | 704’900.00 |
| Dividende | 143.82 | 167.64 | 183.82 | 211.00 | 292.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.45 % | 4.88 % | 5.60 % | 7.75 % |
| Gewinn/Aktie | 479.22 | 543.98 | 600.86 | 696.80 | 1’038.50 |
| KGV | 7.86 | 6.92 | 6.27 | 5.41 | 3.63 |
| EBIT in Mio. | 95’007.11 | 102’860.87 | 110’593.25 | 112’700.00 | 125’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 132’533.44 | 141’867.03 | 150’756.68 | 154’850.00 | 171’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 67’094.00 | 72’726.31 | 78’320.43 | 78’650.00 | 91’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’616.89 | 70’831.82 | 74’249.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’849.66 | 102’526.65 | 110’191.91 | 112’750.00 | 124’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’903.43 | 102’469.56 | 110’974.04 | 115’500.00 | 124’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 472.72 | 528.12 | 586.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241’865.40 | 251’820.00 | 265’080.00 | 272’400.00 | 288’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’471.00 | -49’304.00 | -49’137.00 | -50’500.00 | -60’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’900.50 | 100’177.67 | 107’131.33 | 114’845.00 | 127’573.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’278.00 | -41’166.33 | -41’187.50 | -55’778.00 | -48’496.00 |
| Cashflow/Aktie | 783.71 | 815.18 | 877.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’310.22 | 54’058.63 | 60’503.15 | 64’345.00 | 67’573.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 398.20 | 363.10 | 481.30 | 627.20 | 839.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’813.17 | 4’204.45 | 4’657.41 | 5’244.60 | 7’004.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’713.54 | -67’592.48 | -96’898.85 | -87’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’000.00 | 16’000.00 | 17’000.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’884.38 | 49’099.53 | 49’333.99 | 50’500.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’902.83 | 150’233.33 | 155’700.00 | 148’500.00 | 163’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 491’038.45 | 523’475.33 | 552’406.83 | 521’124.00 | 470’952.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 763’505.83 | 797’298.83 | 834’348.67 | 845’335.50 | 924’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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