Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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0.88 %
26.09.2025
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | 1.4 | 6.92 | +5.54% | +4.15% | +2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "3090" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2892.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.66% | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.22 | -84.00 | 220.00 | 0.82 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MRF INE883A01011 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 585’216.90 | 606’052.78 | 633’238.31 | 634’500.00 | 654’500.00 |
| Dividende | 131.36 | 147.73 | 164.44 | 195.00 | 225.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.68 % | 4.09 % | 4.86 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 415.03 | 463.64 | 510.54 | 636.00 | 721.90 |
| KGV | 9.68 | 8.66 | 7.87 | 6.31 | 5.56 |
| EBIT in Mio. | 95’629.51 | 101’814.15 | 107’840.80 | 109’400.00 | 115’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 132’839.15 | 141’422.46 | 149’133.16 | 153’200.00 | 161’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’630.55 | 70’261.42 | 75’833.29 | 79’800.00 | 83’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’637.16 | 67’768.41 | 71’968.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’652.38 | 100’840.43 | 106’843.54 | 109’300.00 | 114’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’087.65 | 100’016.13 | 105’095.36 | 109’300.00 | 114’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 401.79 | 428.30 | 462.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’124.50 | 249’897.50 | 259’796.83 | 260’400.00 | 271’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’389.33 | -45’637.83 | -49’436.50 | -65’000.00 | -65’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’854.00 | 95’895.33 | 98’911.50 | 116’176.00 | 122’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’208.50 | -27’449.83 | -28’618.83 | -34’590.00 | -38’082.00 |
| Cashflow/Aktie | 591.38 | 628.95 | 657.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57’685.73 | 50’092.24 | 49’250.69 | 51’176.00 | 57’757.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 335.25 | 278.25 | 267.00 | 423.00 | 518.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’227.98 | 3’511.38 | 3’839.34 | 4’591.20 | 5’169.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’159.43 | -26’773.79 | -46’109.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’400.00 | 15’500.00 | 16’750.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’884.92 | 44’503.02 | 48’360.74 | 65’000.00 | 65’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’752.50 | 143’202.00 | 148’704.00 | 151’000.00 | 156’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 464’296.63 | 495’704.00 | 542’041.67 | 468’886.00 | 489’704.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 756’068.17 | 798’701.00 | 845’645.17 | 910’370.00 | 957’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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