Budimex Aktie 373637 / PLBUDMX00013
110.70
EUR
1.70
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1.56%
04.02.2025
STU
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Budimex S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Budimex S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.90 EUR | 3.06 | 1.23 | 15.09 | +13.27% | +5.34% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "464.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 467.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUDIMEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.02% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Budimex S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.90 EUR | 3.06 | 52.00 | 262.00 | 0.78 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Budimex S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SA PLBZ00000044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| HYUNDAI ENGR.& CON. KR7000720003 |
|
| SAMSUNG ENGINEERING KR7028050003 |
Schätzungen zu Budimex in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’665.26 | 12’327.48 | 13’976.00 | 14’505.00 |
| Dividende | 25.84 | 28.44 | 33.70 | 38.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.10 % | 4.86 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 29.30 | 31.93 | 38.40 | |
| KGV | 23.68 | 21.73 | 18.07 | |
| EBIT in Mio. | 864.23 | 982.35 | 1’129.00 | 1’138.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’035.55 | 1’149.86 | 1’270.50 | 1’314.00 |
| Gewinn in Mio. | 757.49 | 844.01 | 943.75 | 983.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 805.04 | 808.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.85 | 1’050.76 | 1’174.33 | 1’220.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’296.89 | 1’475.70 | 1’631.00 | 1’761.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -232.40 | -241.77 | -236.50 | -181.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’096.09 | 1’365.01 | 1’388.00 | 1’270.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -675.29 | -740.87 | -860.50 | -1’014.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 648.00 | 1’048.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 51.33 | 57.10 | 63.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’105.50 | -3’497.97 | -4’014.10 | -4’755.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 255.00 | 273.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 469.64 | 515.09 | 603.00 | 620.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’329.47 | 1’435.85 | 1’517.00 | 1’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’179.19 | 9’148.99 | 10’017.00 | 10’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Budimex S.A.Shs Aktie Analysen
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