Budimex Fundamentalanalyse

Budimex Aktie VALOR 373637 / ISIN PLBUDMX00013

148.55

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14:43:50

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
148.55 EUR	4.31			1.07	20.3	+17.53%	+4.23%		+1.02%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "628" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.02%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.02.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 596.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.31	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUDIMEX ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.05%
KGV	20.3	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.53%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.23%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
148.55 EUR	4.31	78.00	228.00	1.01	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PZU GROUP SA PLPZU0000011
	BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016
	ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUDIMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUDIMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' CNE100000KC0
	DOWNER EDI AU000000DOW2
	KBR US48242W1062

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		12’741.86	13’334.67	15’957.00
Dividende	25.91	32.59	30.72
Dividendenrendite (in %)	3.81 %	4.60 %	3.89 %	5.49 %	5.50 %
Gewinn/Aktie		34.47	33.45
KGV	21.72	19.89	23.13
EBIT in Mio.			1’059.33	1’281.00
EBITDA in Mio.		1’200.95	1’194.00	1’508.00
Gewinn in Mio.			901.33	1’065.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	733.65	1’078.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	952.32	1’206.37	1’156.00	1’344.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’322.00	1’441.00	1’588.00	1’793.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-217.00	-270.00	-290.00	-292.00
Cashflow (Operations) in Mio.	941.00	1’380.00	1’459.00	1’630.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-665.00	-771.00	-841.00	-925.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	725.00	1’110.00	1’169.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’031.70	-3’370.90	-3’699.30	-4’111.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	217.00	270.00	290.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’348.00	1’413.00	1’501.00	1’654.00
Bilanzsumme in Mio.	7’657.00	8’619.00	9’515.00	10’483.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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