Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
133.06
USD
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-0.27 %
21:14:39
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.06 USD | 4.87 | 0.64 | 31.87 | +20.53% | +0% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "106.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAMTEK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.72% Aufschlag. | |
| KGV | 31.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.06 USD | 4.87 | 65.00 | 371.00 | 1.78 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 525.87 | 605.09 | 756.25 | 870.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.81 | 4.53 | 5.36 |
| KGV | 40.13 | 34.95 | 29.46 | 24.87 |
| EBIT in Mio. | 155.49 | 183.97 | 233.60 | 286.40 |
| EBITDA in Mio. | 160.16 | 189.52 | 244.20 | 298.10 |
| Gewinn in Mio. | 156.37 | 182.54 | 241.30 | 282.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.98 | 200.44 | 235.90 | 282.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.85 | 213.73 | 282.25 | 313.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 3.81 | 4.52 | 5.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.41 | 4.33 | 4.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.56 | 316.26 | 384.50 | 458.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.30 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.70 | 177.00 | 208.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.29 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 129.90 | 159.40 | 187.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.47 | 19.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -205.01 | -368.70 | -709.80 | -897.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.94 | 58.96 | 74.00 | 83.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.90 | 17.60 | 20.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.39 | 70.92 | 76.90 | 88.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 782.37 | 983.30 | 1’217.20 | 1’499.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’533.03 | 1’247.10 | 1’256.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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