Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
168.27
USD
-3.04
USD
-1.77 %
15.05.2026
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.90 EUR | 9.51 | 0.8 | 38.52 | +30.77% | +0% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "187.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMTEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.68% Aufschlag. | |
| KGV | 38.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.90 EUR | 9.51 | -15.00 | 445.00 | 1.81 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FLEX SG9999000020 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 571.26 | 698.06 | 808.65 | 861.40 | 1’056.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.50 | 4.52 | 5.34 | 5.30 | 7.00 |
| KGV | 48.06 | 37.21 | 31.53 | 31.76 | 24.05 |
| EBIT in Mio. | 166.74 | 222.77 | 274.97 | 281.70 | 371.60 |
| EBITDA in Mio. | 170.90 | 227.93 | 246.10 | 294.30 | 364.40 |
| Gewinn in Mio. | 168.60 | 220.93 | 269.17 | 280.60 | 358.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.24 | 232.45 | 265.72 | 280.60 | 340.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.79 | 249.61 | 290.77 | 311.80 | 377.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.49 | 4.53 | 5.21 | 5.30 | 6.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 4.16 | 4.86 | 4.90 | 5.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 296.17 | 368.24 | 376.80 | 458.30 | 554.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 8.30 | -18.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.03 | 234.77 | 181.70 | 225.60 | 272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.85 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 111.35 | 199.55 | 164.50 | 204.90 | 247.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 4.35 | |||
| Buchwert/Aktie | 17.00 | 21.94 | 29.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -170.81 | -383.93 | -593.31 | -1’023.30 | -1’270.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60.60 | 69.81 | 79.70 | 88.70 | 101.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.73 | 15.07 | 17.20 | 20.70 | 24.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.31 | 80.77 | 76.80 | 87.90 | 103.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 826.78 | 1’072.07 | 1’276.50 | 1’557.10 | 1’897.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’450.00 | 1’641.70 | 1’312.90 | 1’320.90 | 1’330.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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