Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
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17:14:13
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 5.94 | 0.64 | 35.77 | +22.82% | +0% | +8.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "106.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMTEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.08% Aufschlag. | |
| KGV | 35.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 5.94 | 92.00 | 361.00 | 1.85 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 524.51 | 609.74 | 756.25 | 870.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.86 | 4.53 | 5.36 |
| KGV | 41.12 | 35.35 | 30.19 | 25.49 |
| EBIT in Mio. | 155.49 | 186.80 | 233.60 | 286.40 |
| EBITDA in Mio. | 160.16 | 194.05 | 244.20 | 298.10 |
| Gewinn in Mio. | 154.09 | 185.45 | 241.30 | 282.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.98 | 200.44 | 235.90 | 282.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177.85 | 216.96 | 282.25 | 313.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.23 | 3.81 | 4.52 | 5.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 3.41 | 4.33 | 4.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.56 | 316.26 | 384.50 | 458.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.30 | -15.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.70 | 177.00 | 208.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.29 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 129.90 | 159.40 | 187.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 15.47 | 19.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -204.94 | -370.11 | -709.80 | -897.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.94 | 58.96 | 74.00 | 83.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.90 | 17.60 | 20.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.39 | 70.92 | 76.90 | 88.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 782.37 | 983.30 | 1’217.20 | 1’499.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’533.03 | 1’247.10 | 1’256.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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