Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
88.94
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1.38
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1.57 %
03.07.2025
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 3.86 | 0.73 | 23.28 | +16.95% | +0% | +18.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "68.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAMTEK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.65% Aufschlag. | |
| KGV | 23.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.50 EUR | 3.86 | 194.00 | 349.00 | 1.81 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 487.69 | 527.68 | 585.30 | 731.50 | 871.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.49 | 3.98 | 4.72 | 5.60 |
| KGV | 27.78 | 25.50 | 22.37 | 18.84 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 152.15 | 167.47 | 190.83 | 243.60 | 298.10 |
| EBITDA in Mio. | 158.46 | 174.17 | 208.80 | 253.50 | 309.30 |
| Gewinn in Mio. | 145.92 | 160.91 | 189.85 | 241.40 | 289.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.65 | 172.88 | 199.80 | 241.40 | 289.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168.54 | 185.79 | 222.00 | 268.30 | 321.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.20 | 3.47 | 3.86 | 4.72 | 5.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.12 | 3.48 | 4.32 | 5.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252.30 | 274.70 | 311.85 | 384.00 | 459.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 30.10 | -11.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.30 | 152.20 | 167.40 | 199.00 | 237.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 41.30 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 3.94 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 135.85 | 138.45 | 152.60 | 181.40 | 216.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 2.89 | |||
| Buchwert/Aktie | 14.25 | 17.44 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -422.60 | -552.70 | -705.30 | -886.80 | -1’103.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.86 | 44.71 | 45.43 | 56.30 | 65.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.53 | 12.10 | 14.80 | 17.60 | 20.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.68 | 66.70 | 70.17 | 84.10 | 95.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 705.75 | 874.45 | 1’079.30 | 1’320.80 | 1’610.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’036.70 | 1’169.23 | 944.80 | 952.40 | 962.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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